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中國資本市場風險與收益研究
作者:
周宏
古代言情
9 萬字
連載
《中國資本市場風險與收益研究》正文
正文 第1章 序一
正文 第2章 序二
正文 第3章 1 中國股票市場發展曆程
正文 第4章 2 研究對象界定
正文 第5章 3 國內外研究現狀
正文 第6章 4 總體研究思路和研究方法
正文 第7章 5 本書基本結構和主要結論
正文 第8章 1 風險及風險管理辨析
正文 第9章 2 有效市場理論簡述
正文 第10章 3 風險和有效市場理論之間的關係
正文 第11章 1 中國股票市場收益率的統計特征
正文 第12章 2 自相關分析
正文 第13章 3 協整分析
正文 第14章 1 資本資產定價模型理論以及經驗檢驗含義
正文 第15章 2 相關文獻述評
正文 第16章 3 數據選取與方法說明
正文 第17章 4 實證分析過程與結果
正文 第18章 5 結論及含義
正文 第19章 1 國內外相關研究
正文 第20章 2 分析模型和估計方法
正文 第21章 3 樣本選擇標準
正文 第22章 4 實證分析結果
正文 第23章 5 研究結果分析和總結
正文 第24章 1 我國股票印花稅概況及國外研究概述
正文 第25章 2 研究的理論假設以及數據選取
正文 第26章 3 深市股票指數與印花稅調整的關係
正文 第27章 4 深市股票個股與印花稅調整之間的關係
正文 第28章 5 結論
正文 第29章 1 風險的度量指標:波動性
正文 第30章 2 收益率波動的經驗特征
正文 第31章 3 波動性聚集的實證檢驗
正文 第32章 4 均值回歸
正文 第33章 5 波動非對稱性的實證檢驗
正文 第34章 1 收益率波動的基本ARCH模型
正文 第35章 2 GARCH模型的變形
正文 第36章 3 ARCH類模型設定及估計注意問題
正文 第37章 1 ARCH類模型應用以及實證研究回顧
正文 第38章 2 理論假說、相關研究和樣本選取
正文 第39章 3 GARCH類模型的設定
正文 第40章 4 模型估計方法和估計結果
正文 第41章 5 模型的進一步分析
正文 第42章 6 研究結論