連鎖企業收款員、售貨員收到顧客現金時要看清麵值，按規定放進錢箱。對大麵額現鈔（50元以上）要經驗鈔機驗證，以防假幣。
售貨員、收款員揀、拾、找給顧客的零錢要及時登在備查簿上，單獨保管。營業終了後交給會計室，不得挪作他用。
因業務需要換零用款時，必須雙人經手，交叉複核，防止丟失、短少或發生其他問題。
當日銷貨現金必須經雙人交叉複核、填寫交款清單簽字或蓋章，雙人送交會計室；櫃台、收款台不得存放現金過夜，以免發生意外事故。
每日業務終了，業務周轉金要經雙人清點複核後，進行封包，注明數額，加封蓋章或簽字，交會計室出納員統一保管。次日啟封時，也要經雙人清點，數額相符後再進行使用。
（2）收受支票
收受顧客支票、彙票要堅持三天後付貨的原則，防止收受空頭支票或無效支票。
收到顧客支票時，要審查支票內容有無塗改、是否在有效期內、大小寫數字是否相符、印鑒是否清晰。收到後應及時交門店會計室送交銀行，待銀行收妥入賬後再付貨，以防發生詐騙或冒領。
建立收受支票登記本，記清簽發部門的電話號碼及聯係人、收款日期、金額，以便發生退票或者其他問題時進行查找。對於已掛失支票不能收，同時應追究其來源。
在退款中，要堅持交現金退現金、交支票退支票，不得以支票換取現金。
連鎖企業各職能部室及所屬各門店處理廢舊物品所得現金及其他收入的現金，必須送交財務部門轉賬，經辦人員不得長期存放，或以個人名義、集體名義存入銀行。嚴禁私設小金庫。
六、零用金管理製度
1.有關零用金的支付和管理權利劃分如下。
（1）財務部負責本企業零用金的支付。
（2）總務組負責設置零用金管理人員。
2.企業每月零用金要經常保持固定數目，將來視實際狀況或減或增，可另做規定。
3.企業零用金借支程序。
（1）企業零星費用開支，如需預備現金，應填寫零用金借（還）款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。
（2）零用金的暫支，不得超過規定數目，特別情況應由相關部門經理核準。
（3）零用金的借支，經手人應於七天內取得正式發票或收據，並加蓋經手人與主管的費用章後，交零用金管理人員衝轉借支；如超過七天尚未辦理衝轉手續時應將該款轉入經手人私人借支戶，並於當月發薪時一次扣還。
4.連鎖門店零用金保管及作業程序。
（1）零用金的收支應設立零用金賬戶，並編製收支日報送呈經理核閱。
（2）零用金管理人員每星期應將收到的發票或收據，編製零用金支出傳票一次，送交企業財務部。
（3）企業財務部收到零用金支出傳票後，應於當天即行付款，以保持零用金總額與周轉。
（4）企業財務部收到零用金支出傳票，補足零用金後，如發現單據有疑問，可直接通知經手人辦理補正手續；如經手人延遲不辦應按照企業有關規定辦理。
（5）零用金賬戶應逐月結清。
5.零用金由保管人出具保管收據，存企業財務部，如有短少由保管人員負責賠償。
6.本規定自批準後實施。
七、固定資產管理製度
（1）凡有關固定資產的分類編號、添置改良、驗收、保管、調撥、出售、報廢、盤點等手續，均要按照本製度辦理。
（2）本製度所稱固定資產包括土地、房屋及附屬設施、機器設備、運輸設備及其他設備等，其使用年限在兩年以上，購價在500元以上者。小型工具其耐用年限在兩年以上，而價值在500元以下者，雖不必編號設卡，但必須設簿登記列入管理。
（3）財務部為本企業固定資產管理部門，負責統一編號、資產調配，並責成各部門對其資產作妥當管理。
（4）財務部除在總分類賬中設置統一科目外，並應設置固定資產分類賬，記載各項資產的價值，各部門主管負責本部門固定資產的管理工作。
（5）固定資產編號目錄由財務部編印分發到各部門，新購置的固定資產由財務部編號後填入《固定資產驗收單》內。
（6）固定資產的請購由請購部門填請購單，先送財務部查核無相應資產可供調配時，再按權責規定呈核後交采購人員實施采購。
（7）應在請購單中詳細填寫請購設備的中英文名稱、規格、型別、性能、質量等資料，以作為采購及驗收的依據。