（6）填報當天收入外幣金額報表。
2.周期性的工作內容
（1）負責對每周信用卡、銀行回單和信用卡登記表進行核對並做收入憑證。
（2）負責每周檢查單位掛賬支票及銀行支票回單，發現問題及時同收銀處聯係，並妥善解決。
（3）負責每十天登記各部門外幣收入報表，彙總小計，並與有關現金結算進行核對。
（4）負責每五天做信用卡彙總單，認真填寫信用卡簽購單、銀行進賬單及交單表送出納員。
3.月終性的工作內容
（1）做好企業外幣收入報表的月計登記工作，並與全月貨幣結算進行核對，完成外幣轉賬憑證。
（2）對全月所有的信用卡做好月度登記工作，與全月貨幣結算表進行核對。
（3）負責信用卡餘額的核對工作。
（4）將全月收票戶賬和明細賬、全月支票戶賬和明細賬進行核對。
（5）清理全月應收賬款單位的單據並進行歸類，用計算機打印全月應收賬款明細賬和單據，並進行全麵細致的核對。
十二、收銀出納員崗位職責
（1）在總出納的領導下，負責連鎖企業的現金收支工作，直接對財務部經理負責。
（2）按照現金管理製度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
（3）收付現金準確，在交款人麵前點數，如有異議及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
（4）每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬麵額要同實際庫存現金相符，對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。
（5）出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。
（6）嚴格把好現金支付關，根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。
（7）每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。
（8）每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。
（9）督促各營業收款點收款後，按時上交營業款，收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
（10）備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
（11）不準套取外彙，也不得私自兌換外幣，要切實執行外彙管理製度。
（12）保存好現金支票，並專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一並保存。
（13）編製和發放員工工資、獎金，辦理工資結算，編製現金記賬憑證和有關報表。
十三、會計師崗位職責
1.負責與收銀有關賬目來往的會計師職責
（1）製定會計操作規程，控製及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。
（2）編製每月的會計應收賬款報告書。
（3）處理會計爭端及疑問，與信用部經理解決逾期已久而未付賬目，並處理亂賬。
（4）負責保存零售企業內顧客需按時支付的賬目記錄。
（5）負責審閱合同中有關的協議、價格及安排，審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
2.擔負企業日常所有費用（薪金除外）支出的會計師職責
（1）核對及處理連鎖企業內支付的費用，編製支出分析及其他有關供貨單位和個人發票的月結單。
（2）根據企業的支付情況做出分析報告供領導參考，以便控製費用開支，搞好平衡，不超出預算。
（3）對企業日常所支付的費用進行統計和控製，掌握銀行存款餘額的記錄。
（4）處理訂單、收入及支出的記錄。
十四、資金主管崗位職責
（1）嚴格遵守財務管理製度，忠於職守、堅持原則、工作認真、鑽研業務、嚴格管理、團結協作。
（2）負責財務部資金運作方麵的管理與操作。
（3）負責企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲。
（4）按規定結出每天借款發生額累計總數和當天餘額，並做到日清日結。
（5）每月核對銀行對賬單，並做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對。
（6）管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理彙報。
（7）每天根據賬簿的發生額和餘額，編製“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱。
（8）對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還需經財務部經理審批後才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款。
（9）嚴格遵守現金管理製度和支票使用製度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫。
（10）嚴格執行外彙管理製度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣。
（11）與銀行外彙管理部門聯係，辦理有關結算事項，承擔出國人員外彙領取的有關手續事項。