（3） 單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”窗口。
（4） 在“自動對賬”條件選擇窗口中，單擊“確定”按鈕。如圖366所示。
圖366“自動對賬”窗口
（5） 單擊“對賬”按鈕，出現對賬結果。如圖367所示。
圖367“對賬”窗口
6. 查詢餘額調節表：
（1） 執行“業務工作”→“財務會計”→“總賬”→“出納”→“銀行對賬”→“餘額調節表查詢”命令，打開“銀行存款餘額調節表”窗口。
（2） 單擊“查看”按鈕，進入“銀行存款餘額調節表”對話框。
（3） 單擊“詳細”按鈕，打開“餘額調節表（詳細）”窗口，如圖368所示。
圖368“銀行存款餘額調節表”窗口
項目四供應鏈管理係統設置項目四
任務一操作視頻
項目四供應鏈管理係統設置
任務一存貨基礎設置
【任務要求】
● 增加計量單位
● 增加存貨分類
● 增加存貨檔案
【任務資料】
2018年1月1日，賬套主管“001錢飛”登錄企業應用平台，相關信息如表41至表43所示。表41計量單位
計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位01自然單位組無換算01個01自然單位組無換算02根01自然單位組無換算03塊01自然單位組無換算04台01自然單位組無換算05公裏表42存貨分類
存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料02產成品03周轉材料04資產05其他表43存貨檔案
存貨編碼存貨分類存貨名稱計量單位稅率存貨屬性0011鋼管根13%外購、生產耗用0021鋼條根13%外購、生產耗用0031方鋼塊13%外購、生產耗用0042鋼製貨架個13%自製、內銷、外銷0052木製貨架個13%自製、內銷、外銷0063包裝箱個13%外購、生產耗用0074打印機台13%外購、生產耗用【任務準備】
以001錢飛身份登錄設置存貨信息。
【任務指導】
1. 增加計量單位
（1） 在企業應用平台中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”命令，打開“計量單位”窗口。
（2） 單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”窗口。
（3） 單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，錄入計量單位組名稱“自然單位組”，單擊“計量單位組類別”的下三角按鈕，選擇“無換算率”，如圖41所示。
圖41“計量單位組”窗口
（4） 單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。
（5） 單擊“單位”按鈕，打開“計量單位設置”窗口。
（6） 單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，計量單位名稱“個”，單擊“保存”按鈕，如圖42所示。
圖42“計量單位”窗口
（7） 依據表41依次錄入其他的計量單位，錄入完成所有的計量單位之後單擊“退出”按鈕，操作結果如圖43所示。
圖43“計量單位”窗口
指導提示：
◆ 在設置存貨檔案之前必須先到企業應用平台的基礎檔案中設置計量單位，否則，存貨檔案中沒有被選的計量單位，存貨檔案不能保存。
◆ 設置計量單位時必須先設置計量單位分組，再設置各個計量單位組中的計量單位。
◆ 計量單位組分為無換算率、固定換算率和浮動換算率三種類型。如果需要換算，一般將最小計量單位作為主計量單位。
◆ 計量單位可以根據需要隨時增加。
2. 增加存貨分類
（1） 在企業應用平台中，打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”命令，如圖44所示。
圖44“存貨分類”窗口
（2） 單擊“增加”按鈕，按表42資料錄入存貨分類信息，操作結果如圖45所示。
圖45“存貨分類”窗口
3. 增加存貨檔案
（1） 在企業應用平台中，打開“基礎設置”選項中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口。
（2） 單擊存貨分類中的“原材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“001”，存貨名稱“鋼管”，單擊“計量單位組”欄的參照按鈕，選擇“自然單位組”，單擊“主計量單位”欄的參照按鈕，選擇“02根”，單擊選中存貨屬性“外購”和“生產耗用”複選框，如圖46所示。
圖46“增加存貨檔案”窗口
（3） 單擊“保存”按鈕，以此方法繼續錄入其他的存貨檔案，錄入完成後如圖47所示。
圖47“存貨檔案”窗口
4. 賬套備份
將賬套輸出至“C：108賬套備份41”文件夾。
指導提示：
◆ 在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應重新進行選擇。
◆ 入存貨檔案時，如果直接列示的計量單位不符合要求，應先將不符合要求的計量單位刪除，再單擊參照按鈕就可以在計量單位表中重新選擇計量單位。
◆ 檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否則，在填製相應單據時就不會在存貨列表中出現。
項目四
任務二操作視頻
任務二業務基礎設置
【任務要求】
● 基礎設置
增加倉庫檔案
設置收發類別
設置采購類型
設置銷售類型
● 采購管理係統期初餘額錄入
● 采購管理係統期初記賬
● 銷售管理係統參數設置
【任務資料】
賬套主管“001錢飛”登錄企業應用平台，相關信息如表44至表47所示。表44倉庫檔案
倉庫編碼倉庫名稱計價方式01原材料庫先進先出法02產成品庫全月平均法03周轉材料庫先進先出法表45收發類別
收發類別編碼收發類別名稱收發標誌收發類別編碼收發類別名稱收發標誌1正常入庫收2正常出庫發101采購入庫收201銷售出庫發102采購退庫收202銷售退庫發103盤盈入庫收203盤虧出庫發104產成品入庫收204材料出庫發表46采購類型
采購類型編碼采購類型名稱入庫類別01正常采購采購入庫02采購退貨采購退庫表47銷售類型
銷售類型編碼銷售名稱出庫01正常銷售銷售出庫02銷售退貨銷售退庫錄入采購期初數據：2017年12月19日，采購部鄭川采購方鋼100塊，不含稅單價100元\/塊，已入原料倉庫，正常采購，入庫類別為采購入庫，購自紅心方鋼有限公司，采購發票未到，款未付。
【任務準備】
2018年1月1日，以001錢飛身份登錄設置業務信息。
【任務指導】
（一） 基礎設置
1. 增加倉庫檔案
（1） 執行“基礎設置”→“基礎檔案”→“業務”→“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，打開“增加倉庫檔案”窗口，按表44資料輸入“倉庫編碼”、“倉庫名稱”以及“計價方式”，其他信息默認，單擊“保存”按鈕，如圖48所示。
圖48“增加倉庫檔案”窗口
（3） 以此方法依次輸入其他企業倉庫檔案，操作結果如圖49所示。
圖49“倉庫檔案”窗口
2. 設置收發類別
（1） 執行“基礎設置”→“基礎檔案”→“業務”→“收發類別”命令，打開“收發類別”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，錄入收發類別編碼“1”，錄入收發類別名稱“正常入庫”，單擊選擇“收”選項，單擊“保存”按鈕，如圖410所示。
圖410“收發類別”窗口（一）
（3） 依據表45以此方法繼續錄入其他收發類別，操作結果如圖411所示。
圖411“收發類別”窗口（二）
3. 設置采購類型
（1） 執行“基礎設置”→“基礎檔案”，執行“業務”→“采購類型”命令，打開“采購類型”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，按表46資料錄入“采購類型編碼”“采購類型名稱”以及“入庫類別”信息，操作結果，如圖412所示。
圖412“采購類型”窗口
4. 設置銷售類型
（1） 執行“基礎設置”→“基礎檔案”→“業務”→“銷售類型”命令，打開“銷售類型”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，按表47資料錄入“銷售類型編碼”“銷售類型名稱”以及“出庫類別”信息。
（二） 采購管理係統期初餘額錄入
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“采購管理”→“采購入庫”→“入庫單”命令，打開“期初采購入庫單”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，按資料錄入一張期初采購入庫單信息。具體信息如圖413所示。
圖413“期初采購入庫單”窗口
（3） 單擊“保存”按鈕，保存期初采購入庫單信息。
指導提示：
◆ 在采購管理係統期初記賬前，采購管理係統的采購入庫，隻能錄入期初入庫單。期初記賬後，采購入庫單需要在庫存係統錄入或生成。
◆ 如果采購貨物尚未運達企業但發票已經收到，則可以錄入期初采購發票，表示企業的在途物資，待貨物運達後，再辦理采購結算。
（三） 采購管理係統期初記賬
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“采購管理”→“設置”→“采購期初記賬”命令，打開“期初記賬”窗口，如圖414所示。
圖414“期初記賬”窗口
（2） 單擊“記賬”按鈕，彈出“期初記賬完畢！”信息提示框，如圖415所示。
圖415“期初記賬完畢提示”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕，完成采購管理係統期初記賬。
（四） 銷售管理係統參數設置
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“銷售管理”→“設置”→“銷售選項”命令，打開“銷售選項”窗口。
（2） 打開“業務控製”選項卡。取消“銷售生成出庫單”複選框，如圖416所示。
（３） 打開“其他控製”選項卡，“新增退貨單默認”選擇“參照發貨”，其他的選項按照默認設置，如圖417所示。單擊“確定”按鈕。圖416“銷售選項業務控製”窗口
圖417“銷售選項其他控製”窗口
項目四
任務三操作視頻
任務三庫存管理與存貨核算基礎設置
【任務要求】
● 庫存管理係統參數設置
● 庫存管理係統期初數據錄入
● 存貨核算係統參數設置
● 存貨核算係統期初數據錄入
● 存貨核算係統科目設置
● 存貨核算係統期初記賬
【任務資料】
2018年1月1日，賬套主管“001錢飛”登錄企業應用平台，錄入庫存管理與存貨核算相關數據，資料表格如下： 表48存貨管理
存貨編碼存貨分類存貨名稱計量單位稅率數量單價金額11鋼管根13%60010060 00021鋼條根13%40010040 00031方鋼塊13%50010050 00042鋼製貨架個13%1100150165 00052木製貨架個13%20088.517 700合計9 000332 700存貨核算係統科目設置
（1） 設置存貨科目
原材料的存貨科目為 “140301 原材料\/主要材料”
產成品庫的存貨科目為 “140501 庫存商品\/鋼製貨架”
周轉材料庫的存貨科目為“1411 周轉材料”
（2） 設置存貨對方科目
采購入庫的對方科目為“1402 在途物資”，暫估科目為“220202 暫估應付款”
采購退貨的對方科目為“1402 在途物資”
盤盈入庫的對方科目為“1901 待處理財產損益”
產成品入庫的對方科目為“140501 庫存商品\/鋼製貨架”
銷售出庫、銷售退庫對方科目均為“6401 主營業務成本”
盤虧出庫的對方科目為“1901 待處理財產損益”
材料出庫的對方科目為項目名稱“鋼製貨架”“500101 直接材料”，項目名稱“木質貨架”“500101 直接材料”
【任務準備】
以001錢飛身份登錄錄入存貨基礎設置。
【任務指導】
（一） 庫存管理係統參數設置
（1） 在企業業務平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“庫存管理”→“初始設置”→“選項”命令，打開“庫存選項設置”窗口。
（2） 選中“通用設置”選項卡中的“采購入庫審核時改現存量”、“銷售出庫審核時改線存量”、“產成品入庫審核時改線存量”、“材料出庫審核時改線存量”、“其他出入庫審核時改線存量”複選框，如圖418所示。單擊“確定”按鈕。
圖418“庫存選項設置通用設置”窗口
（二） 庫存管理係統期初數據錄入
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“庫存管理”→“初始設置”→“期初結存”命令，打開“庫存期初數據錄入”窗口。
（2） 在“庫存期初”窗口中將倉庫選擇為“原材料庫”。
（3） 單擊“修改”按鈕，單擊存貨編碼欄中的參照按鈕，選擇“存貨名稱”為“001鋼管”，在“數量”欄中輸入“600”，在“單價”欄中輸入“100.00”。
（4） 依次輸入“原材料庫”的其他期初結存數據（表48）。單擊“保存”按鈕，保存錄入存貨信息，單擊“批審”按鈕，如圖419所示。
圖419“庫存期初數據錄入原材料”窗口
（5） 在“庫存期初”窗口中將倉庫選擇為“產成品庫”。單擊“修改”按鈕，依次輸入“產成品庫”的期初結存數據並保存，單擊“批審”按鈕，如圖420所示。
圖420“庫存期初數據錄入產成品庫”窗口
（三） 存貨核算係統參數設置
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“初始設置”→“選項”→“選項錄入”命令。打開“選項錄入”窗口。
（2） 在“核算方式”選項中設置核算參數，選擇暫估方式為“單到回衝”，如圖421所示。
圖421“選項錄入”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕，係統彈出提示“是否保存當前設置”，單擊“是”按鈕。
（四） 存貨核算係統期初數據錄入
（1） 企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“初始設置”→“期初數據”→“期初餘額”命令，打開“期初餘額”窗口，倉庫選擇“原材料”，單擊“取數”按鈕，係統自動從庫存管理係統取出該倉庫的存貨信息，如圖422所示。
圖422“期初餘額原材料”窗口
（2） 倉庫選擇“產成品庫”，單擊“取數”按鈕，係統自動從庫存管理係統取出該倉庫的存貨信息，如圖423所示。
圖423“期初餘額產成品庫”窗口
（3） 單擊“對賬”按鈕，選擇“原材料庫”和“產成品庫”，單擊“確定”按鈕，如圖424所示，單擊“確定”按鈕。係統提示對賬成功。
圖424“庫存與存貨期初對賬查詢條件”窗口
（五） 存貨核算係統科目設置
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“初始設置”→“科目設置”→“存貨科目”命令，打開“存貨科目”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇倉庫編碼為“01 原材料庫”，存貨科目為“140301 主要材料”。根據資料設置其他倉庫存貨科目，單擊“保存”按鈕，如圖425所示。
圖425“存貨科目”窗口
（2） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“初始設置”→“科目設置”→“對方科目”，打開“對方科目”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇收發類別編碼為“101”，選擇對方科目編碼為“1402”，選擇暫估科目編碼為“220202”。依次設置其他收發類別的對方科目，單擊“保存”按鈕，如圖426所示。