圖426“對方科目”窗口
圖427“期初記賬成功
提示”窗口
（六） 存貨核算係統期初記賬
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“供應鏈”→“存貨核算”→“初始設置”→“期初數據”→“期初餘額”命令，打開“期初餘額”窗口，單擊“記賬”按鈕，係統彈出“期初記賬成功！”信息提示框，單擊“確定”按鈕，完成期初記賬工作，如圖427所示。
（2） 將賬套輸出至“C：108賬套備份43”文件夾。
項目四
任務四操作視頻
任務四應收應付款管理基礎設置
【任務要求】
● 應付款管理係統參數設置
● 應付款管理係統初始設置
● 應付款管理係統期初餘額錄入
● 應收款管理係統參數設置
● 應收款管理係統初始設置
● 應收款管理係統期初餘額錄入
【任務資料】
2018年1月1日，2018年1月1日，賬套主管”001錢飛”登錄企業應用平台，
應付款管理係統初始設置
基本科目設置：
應付科目為“220201 應付賬款\/一般應付款”
預付科目為“1123 預付賬款”
采購科目為“1402 在途物資”
稅金科目為“22210101 應交稅費\/應交增值稅\/進項稅額”
現金折扣科目為“660302 財務費用\/其他”
票據利息科目為“660301 財務費用\/利息支出”
控製科目設置：
應付科目為“220201 應付賬款\/一般應付款”
預付科目為“1123 預付賬款”
產品科目設置：
原材料采購科目為“1402 在途物資”
原材料產品采購稅金科目為“22210101應交稅費\/應交增值稅\/進項稅額”
原材料稅率為“13”
資產采購科目為“1601 固定資產”
資產產品采購稅金科目為“22210101 應交稅費\/應交增值稅\/進項稅額”
資產稅率為“13”
結算方式科目設置：
現金結算方式科目為“1001 庫存現金”
現金支票、轉賬支票、電彙、托收承付、委托收款、其他結算方式科目為“100201 銀行存款\/工行存款”
應付賬款日期供應商名稱摘要方向金額2017年12月20日華龍公司采購鋼管 200塊，無稅單價200元\/塊借40 0002017年12月20日藍海公司采購鋼條，200個，無稅單價181元\/個借36 200應收款管理係統初始設置：
基本科目設置：
應收科目為“1122 應收賬款”
預收科目為“2203 預收賬款”
稅金科目為“22210102 應交稅費\/應交增值稅\/銷項稅額”
現金折扣科目為“660302 財務費用\/其他”
票據利息科目為“660301 財務費用\/利息支出”
票據費用科目為“660301 財務費用\/利息支出”
銷售收入科目為“6001 主營業務收入”
銷售退回科目為“6001 主營業務收入”
控製科目設置：
應收科目為“1122 應收賬款”
預收科目為“2203 預收賬款”
結算方式科目設置：
現金結算方式科目為“1001 庫存現金”
現金支票、轉賬支票、電彙、托收承付、委托收款、其他結算方式科目為“100201 銀行存款\/工行存款”
應收賬款日期客戶名稱摘要方向金額2017年12月15日長江公司銷售鋼製貨架，200個，無稅單價274.78元\/個，含稅310.50元\/個。借62 100【任務準備】
以001錢飛賬套主管的身份登錄設置機構人員檔案。
【任務指導】
（一） 應付款管理係統參數設置
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“設置”→“選項”命令，打開“賬套參數設置”窗口，如圖428所示。
圖428“賬套參數設置”窗口
（2） 單擊“編輯”按鈕，係統彈出提示“選項修改需要重新登錄才能生效”窗口，如圖429所示。
圖429“選項修改需要重新登錄才能生效”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕。打開“常規”選項卡，修改“單據審核日期依據”為“單據日期”，勾選“自動計算現金折扣”前的複選框，如圖430所示。
圖430“賬套參數設置”窗口
（4） 打開“憑證”選項卡，修改“受控科目製單方式”為“明細到單據”，如圖431所示。單擊“確定”按鈕。
圖431“賬套參數設置憑證”窗口
指導提示：
◆ 在進入應付款管理係統之前應建立賬套後再啟用應付款係統，或者在企業應用平台中啟用應付款係統。應付款管理係統的啟用會計期間必須大於或等於賬套啟用時間。
◆ 賬套使用的過程中可以隨時修改賬套參數。
◆ 選擇單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核、
◆ 應付賬款核算模型，在係統啟用時或者還沒有進行任何業務處理的情況下才允許從簡單核算改為詳細核算。從詳細核算改為簡單核算隨時可以修改。
（二） 應付款管理係統初始設置
1. 設置基本科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“設置”→“初始設置”命令，打開“初始設置”窗口。
（2） 選擇“設置科目”→“基本科目設置”，單擊“增加”按鈕，“基礎科目種類”選擇“應付科目”，在“科目”欄錄入或選擇“220201”，“幣種”選擇“人民幣”以此方法錄入其他的基本科目，如圖432所示。
圖432“初始設置基本科目設置”窗口
指導提示：
◆ 隻有在此設置了基本科目，在生成憑證時才能出現會計科目，否則憑證中將沒有會計科目，相應的會計科目隻能手工錄入。
◆ 應付科目、預付科目按不同的供應商或供應商分類分別設置，則可在”控製科目設置”中進行設置。
◆ 針對不同的存貨分別設置采購核算科目，可以在”產品科目設置”中進行設置。
2. 設置控製科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“設置”→“初始設置”命令，打開“初始設置”窗口。
（2） 選擇“設置科目”“控製科目設置”，單擊“增加”按鈕，選擇“控製科目設置”，錄入或選擇供應商編碼“01”、在“應付科目”欄錄入或選擇應付科目“220201”、在“預付科目”欄錄入或選擇預付科目“1123”，依此方式設置其他供應商的控製科目，如圖433所示。
圖433“初始設置產品科目設置”窗口
3. 設置產品科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“設置”→“初始設置”命令，打開“初始設置”窗口。
（2） 選擇“設置科目”“產品科目設置”，單擊“增加”按鈕，錄入或選擇“原材料”的“采購科目”為“1402”，錄入或選擇原材料產品采購稅金科目“22210101”，錄入原材料稅率“16”，錄入或選擇“資產”的采購科目“1601”，錄入或選擇資產產品采購稅金科目“22210101”，錄入資產稅率“13”，如圖434所示。
圖434“初始設置產品科目設置”窗口
4. 設置結算方式科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“設置”→“初始設置”命令，打開“初始設置”窗口。
（2） 選擇“設置科目”→“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇”現金結算”，單擊“幣種”欄，選擇“人民幣”；在“本單位賬號”欄錄入“6212261103537627628”在“科目”欄錄入或選擇”1001”。依此方法錄入其他的結算方式科目，如圖435所示。
圖435“初始設置結算方式科目設置”窗口
指導提示：
◆ 結算方式科目設置是針對已經設置的結算方式設置相應的結算科目。即在付款或收款時隻要錄入結算時使用的結算方式，就可以由係統自動生成該種結算方式所用的會計科目。
◆ 在此不設置結算方式科目，則在付款或收款時可以手工輸入不同的結算方式所對應的會計科目。
（三） 應付款管理係統期初餘額錄入
1. 錄入期初采購發票
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應付款管理”→“設置”→“期初餘額”命令，打開“期初餘額查詢”窗口。
（2） 單擊“確定”按鈕，打開“期初餘額明細”窗口。
（3） 單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”窗口，選擇“單據名稱”為“采購發票”，“單據類型”為“采購專用發票”，“方向”為“正向” 。
（4） 單擊“確定”按鈕,打開“采購專用發票”窗口。
（5） 單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20171220”，單擊“供應商”欄的參照按鈕，選擇“華龍公司”，在“部門”欄選擇“采購部”，在“備注”欄錄入“采購鋼管”，在“稅率”欄錄入“16”，在“存貨編碼”欄錄入“001”，或單擊“存貨編碼”欄的參照按鈕，選擇“001”，在數量了欄錄入“200”在“原幣單價”欄錄入“200”.單擊“保存”按鈕，如圖436所示。
圖436“采購專用發票1”窗口
（6） 依次方法錄入第2張采購專用發票。如圖437所示。
圖437“采購專用發票2”窗口
指導提示：
◆ 在初次使用應付款管理係統時，應將啟用應付款管理係統時未處理完的所有供應商的應付賬款、預付賬款、應付票據等數據錄入到本係統中。當進入第二年度時，係統會自動將上年度期未處理完的單據轉為下一年度的期初餘額。在下一年度的第一會計期間裏，可以進行期初餘額的調整。
◆ 日常業務中，可對期初發票、應付單、預付款、票據進行後續的核銷及轉賬處理。
◆ 退出了錄入期初餘額的單據，在”期初餘額明細表”窗口中並沒有看到新錄入的期初餘額，應單擊”刷新”按鈕，就可以列示出所有的期初餘額的內容。
◆ 錄入期初餘額時一定要注意期初餘額的會計科目，應付款係統的期初餘額應與總賬進行對賬，如果科目錯誤將會導致對賬錯誤。
◆ 並未設置允許修改采購專用發票的編號，則在填製采購專用發票時不允許修改采購專用發票的編號。其他單據的編號也一樣，係統默認的狀態是不允許修改。
（四） 應收款管理係統參數設置
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應收款管理”→“設置”→“選項”命令，打開“賬套參數設置”窗口，單擊“編輯”按鈕，係統彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”窗口，如圖438所示。圖438“選項修改需要重新登錄
才能生效提示”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕。打開“常規”選項卡，修改單據審核日期依據為“單據日期”；單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應收餘額百分比法”，勾選“自動計算現金折扣”前的複選框，如圖439所示。
（3） 打開“憑證”選項卡，選擇受控科目製單方式“明細到單據”，如圖440所示。
圖439“賬套參數設置常規”窗口
圖440“賬套參數設置憑證”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕。
指導提示：
◆ 在賬套使用過程中可以修改賬套參數。
◆ 如果選擇單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核。
◆ 如果當年已經計提過壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，隻能下一年度修改。
◆ 關於應收賬款核算模型，在係統啟用時或者還沒有進行任何業務處理的情況下才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行。
（五） 應收款管理係統初始設置
1. 設置基本科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應收款管理”→“設置”→“初始設置”命令。打開“初始設置”窗口。
（2） 選擇“設置科目”→“基本科目設置”。單擊“增加”按鈕，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目，“幣種”選擇“人民幣”如圖441所示。
圖441“初始設置基本科目設置”窗口
指導提示：
◆ 隻有在這裏設置了基本科目,在生成憑證時才能直接生成憑證中的會計科目，否則憑證中將沒有會計科目，相應的會計科目隻能手工錄入。
◆ 如果應收科目、預收科目按不同的客戶或客戶分類分別設置，可以在”控製科目設置”中設置。
◆ 如果針對不同的存貨分別設置銷售收入核算科目，可以在”產品科目設置”中進行設置。
2. 設置控製科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應收款管理”→“設置”→“初始設置”命令，打開“初始設置”窗口。
（2） 選擇“設置科目”“控製科目設置”，單擊“增加”按鈕，在“長江公司”後錄入或選擇應收科目“1122”、錄入或選擇預收科目“2203”，依此方式設置其他的控製科目，如圖442所示。
圖442“初始設置控製科目設置”窗口
3. 設置結算方式科目
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應收款管理”→“設置”→“初始設置”命令，打開“初始設置”窗口。選擇“設置科目”→“結算方式科目設置”，單擊“增加”按鈕，在“結算方式”欄下拉列表中選項“現金結算”，單擊“幣種”欄，選擇“人名幣”，在“本單位賬號”欄錄入“6212261103537627628”在“科目”欄錄入或選擇“1001”。依此方法繼續錄入其他的結算方式科目，如圖443所示。
圖443“初始設置結算方式科目設置”窗口
指導提示：
◆ 結算方式科目設置是針對已經設置的結算方式設置相應的結算科目。即在收款或付款時隻要錄入結算時使用的結算方式，就可以由係統自動生成該種結算方式所使用的會計科目。
◆ 如果在此不設置結算方式科目，則在收款或付款時可以手工錄入不同結算方式對應的會計科目。
（六） 應收款管理係統期初餘額錄入
1. 錄入期初銷售發票
（1） 在企業應用平台中，執行“業務工作”→“財務會計”→“應收款管理”→“設置”→“期初餘額”命令，打開“期初餘額查詢”窗口。
（2） 單擊“確定”按鈕，打開“期初餘額明細”窗口。
（3） 單擊“增加”按鈕，打開“單據類別”窗口，選擇“單據名稱”為“銷售發票”，“單據類型”為“銷售專用發票”，“方向”為“正向”。
（4） 單擊“確定”按鈕,打開“銷售專用發票”窗口。
（5） 單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20171215”，錄入發票號“3480109”，單擊“客戶名稱”欄的參照按鈕，選擇“長江公司”，在“稅率”欄錄入“16”，在“備注”欄錄入“銷售鋼製貨架”，在“業務員”欄錄入“李娜”，在“存貨編碼”欄錄入“004 鋼製貨架”，或單擊“存貨編碼”欄的參照按鈕，選擇“004 鋼製貨架”，在數量了欄錄入“200”在“無稅單價”欄錄入“274.78”，單擊“保存”按鈕，如圖444所示。
圖444“期初銷售發票”窗口
（6） 單擊“保存”按鈕。