第三條各單位的收入款項除財務部彙入的款項外，一律不得自行挪用單位內收回的應收賬款(包括現金及支票收回的應收賬款)，應依賬款管理辦法的規定，悉數寄回總公司財務部。
第四條現金收支旬報表的填寫應一次複寫兩聯，第一聯於每旬第1日(即每月1日、11日、21日)中午以前就上旬收支逐項編製妥，連同費用科目的正式收據或憑單呈單位主管簽核後，以限時轉送寄送財務部；第二聯由各單位自行彙訂成冊，作為費用明細賬，並憑此於月底當天填製“費用預算分析表”。
第五條現金收支旬報表上的編號係指費用的筆項而言，采每月一次連係編號方式，月內的每月編號應相互銜接並連續編至當月月底止，次月一日再行重新編號。
第六條現金收支旬報表上科目欄中類別的填寫，係指依所發生的各項費用其分屬類別，分別以“營”或“服”或“管”等字表示，其性質的區分如下：
1.營業費用：凡屬營業人員(包括營業主任及外務人員)所發生費用。
2.服務費用：凡屬服務人員(包括服務主任及服務人員)所發生的費用。3.管理費用：凡營業費用及服務費用外所發生的一切費用屬之。
第七條現金收支旬報表上科目欄中的“名稱”係指各項費用的科目名稱，其明細如下：
1.營業費用：即營業人員(包括營業主任及外務員)所發生的下列諸費。
(1)汽車諸費：營業人員汽油、機油、過橋費、寄車費等。
(2)旅費：營業人員計程車資及營業員因業務之需所付的差旅費。
(3)公共關係：凡營業人員因業務上應酬所需支付者。
(4)薪工津貼：營業人員薪資(包括本薪、機車津貼、交際津貼、成交獎金、各項加給及值班費等)。
(5)壞賬：賬款尾數無法收回，或倒賬公司損失。
(6)名片：營業人員所印名片。
2.服務費用：即服務人員(包括服務主任及服務員)所發生下列諸費。
(1)汽車諸費：服務人員所支之汽油、機油、過橋費、寄車費等。
(2)旅費：服務人員所支之計程車資及服務人員因服務的需要所支的差旅費。
(3)公共關係：服務人員因服務上的需要所支的交際費。
(4)薪工津貼：服務全體同仁的薪資皆屬之(包括本薪、機車津貼、績效獎金、加給及值班費等)。
(5)壞賬：賬款尾數無法收回者。
(6)名片：服務全體同仁所印的名片。
(7)工具：單價在100元以下者的工具費。
3.管理費用：即營業費用及服務費用外所發生的費用。
(1)汽車諸費：營業人員及服務人員外所支付的汽油、機油。
(2)旅費：營業人員及服務人員外所支付的計程車資或出差旅費。
(3)運費：裝載貨物所支付的費用。
(4)文具用品：購買日常所用的文具紙張等所支費用。
(5)清潔費用：雇傭清潔公司打蠟所支的費用及其它費用。
(6)郵票：郵寄函件及包裹的郵資及購郵票等所支費用。
(7)電話費：業務上的長途電話及市區電話費用。
(8)電報費：因業務上的需要而拍發電報所支費用。
(9)電力費：用電所支付的費用。
(10)自來水費：用自來水所支付的費用。
(11)修理費：汽車修理及保養費等。
(12)人事廣告費：刊登招員啟事等所支費用。
(13)報章雜誌：訂閱報章雜誌所支付的費用。
(14)固定薪資：營業人員及服務人員外的薪資。
(15)公共關係：營業人員及服務人員外所支付的交際費。
(16)租金支出：房屋的租金。
(17)稅捐：支付營業印花稅。
(18)其他變動費用：未能列入該分類科目的費用。
第八條上述所列項目，會計員應按其性質區分(即營業費用、服務費用、管理費用等)妥予分類報支，不得相互混淆。
第九條各單位與總公司間如有代收或代支事項發生時一律以“內部聯絡函”聯係之，其作業規定如下：
1.各單位代總公司或其他分公司收款時應於收款的當日以“內部聯絡函”述明代何單位收款，代收現金應先換購彙票，若代收票據須注明代收票據內容，並連同票據一起寄送總公司財務部，由財務部負責通知被代收單位入賬的同時將入賬情形回複代收單位。被代收單位接獲財務部的通知時，應即於當天的“收款及成交獎金明細表”上加入該筆賬款，增加其收款總額，並將入賬情形回複財務部。