代收股款協議
____股份有限公司（籌）（以下稱甲方）與____銀行____市分行（以下稱乙方）經充分協商，就乙方為甲方代收股款事宜達成協議如下：
一、甲方本次發行普通股____股，每股麵值____元，每股發行價格____元，發行總價額____元。甲方委托乙方為代收股款銀行，代甲方收取本次銀行的總價額。
二、乙方安排____個代收點（詳見另紙），為甲方代收股款。代收時間為____年____月____日至____年____月____日。在代收期間內，乙方＿個代收點全部營業，代收股款。
三、甲方於____年____月____日前，將股款繳納人名冊及印鑒證書交付於乙方。乙方按名冊記載收款。
四、繳款人繳款時，應提交甲方認股書，按認股書記載交款後，乙方應向繳款者開具收據，並將存根收據副本交付於甲方。
五、繳款人於____年____月____日之後繳款時，乙方應代甲方收取繳款人遲延利息。日遲延利息為原本的＿‰。
六、乙方於開具收據時應檢驗認購入印鑒。
七、甲方應在收款期間屆滿後3日內，按乙方實際收取股款（含遲延利息）額的____‰向乙方支付代收手續費。逾期不支付時，乙方有權從代收股款中扣除。
八、乙方應在甲方繳清手續費或從代收股款中扣除手續費後3日內，將代收股款、遲延利息及按活期存款利率計算前兩項金額應產生的利息一並劃入甲方開戶銀行賬號。遲延劃撥時，每日按總金額的＿‰向甲方交付遲延金。
九、本協議未盡事項，由雙方協商解決。
十、一方有不得已之事由時，應於10日前通知對方而終止協議。終止隻對將來有效，終止前事項按本協議辦理。
十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。
甲方
股份有限公司（籌）（蓋章）
地址：
乙方
銀行____分行
法定代表人（簽名）
住所：____
股款收據
今收到
認股人____交來____股份有限公司股款____元。
認股數____股，每股發行價____元，認購總價額____元。認購總價額已繳清（尚欠____元）。
____股份有限公司股款代收
銀行____銀行____分行（章）
收款人（簽名）
年____月____日
第一聯：收款銀行留存
第二聯：繳款人收執
第三聯：憑收據到____證券公司換取股票
認股人失權、認股撤銷、股款催繳通知書
認股人失權通知書
認股人____：
____年____月____日的股款催繳通知書諒已收悉。不知何故，您（貴法人）至今未繳股款。本公司不得不遺憾地通知您，您（貴法人）已失去認股人的一切權利，您（貴法人）所認股份，本公司將另募他人認購。由於您（貴法人）的行為，造成本公司損失____元，請您（貴法人）於____年____月____日前將賠償金交本公司代收股款銀行。逾期不繳，本公司將以您（貴法人）為被訴人提起訴訟。
特此通知
順致
敬意
____股份有限公司（籌）（章）
發起人代表（簽名）
年____月____日
認股撤銷通知書
股份有限公司
發起人代表：
我（單位）認購貴公司普通股____股，每股發行價____元，認購總額____元，已於____年____月____日將股款繳清。但是，股份募集期間屆滿時貴公司尚有____股無人認購（股份認購結束後30日內仍未召開創立會、____年____月____日召開的創立會上作出了不成立公司決議），按照公司法第93條規定，我（單位）決定撤銷認股。請貴公司發起人事務所速將股款及利息共____元退回。
特此通知
順致
敬意
認股人（簽名、蓋章）
年____月____日
股款催繳通知書
認股人____：
承蒙信任，認購本公司記名普通股____股，認購總價額____元。按本公司規定，您（貴法人）應於____年____月____日前繳清股款，但不知何故，您（貴法人）至今未繳（未繳清、尚欠____元）。請您（貴法人）接本通知後，於____年____月____日前將股款____元，遲延利息____元共計____元繳到本公司代收股款銀行____銀行____分行（地址：____省____市____區____街____號）。逾期仍不繳時，您（貴法人）將喪失認股人的一切權利，本公司有權請您（貴法人）賠償損失。
特此通知
順致
敬意
____股份有限公司（籌）（章）
發起人代表（簽名）
＿年＿月＿日
流動資金借款合同
合同編號：____
貸款方：____
借款方：____
保證方：____
為明確責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同信守。
第一條貸款種類：________
第二條借款金額：（大寫）________
第三條借款用途：________
第四條借款利率：借款利率為月息____%，按季收息，利隨本清。如遇國家調整利率，按調整後的規定計算。
第五條借款期限：＿借款時間自＿年＿月＿日，至＿年＿月＿日止。借款實際發放和期限以借據為憑分＿次或一次發放和收回。借據應作為合同附件，同本合同具有同等法律效力。
第六條還款資金來源及還款方式：
第七條保證條款：借款方請＿作為自己的借款保證方，經貸款方審查，證實保證方具有擔保資格的足夠代償借款的能力。保證方有權檢查和督促借款方履行合同。當借款方不履行合同時，由保證方負連帶責任償還本息的責任。必要時，貸款方可以從保證方的存款收戶內扣收貸款本息。
第八條違約責任：
一、簽訂本合同後，貸款方應在借款方提出借據＿日內假日順延將貸款放出，轉入借款方賬戶。如貸款方未按期發放貸款，應按違約數額和延期天數的貸款利息的20%計算向借款方供付違約金。
二、借款方如不按合同規定的用途使用借款，貸款方有權收回部分或全部貸款。對違約使用部分，按銀行規定加收罰息。借款方如在使用貸款中造成物資積壓或損失浪費，或進行非法經營，貸款方不負任何責任，並有權按銀行規定加收罰息或從存款賬戶中扣收貸款本息。如借款方有意轉移並違約使用資金，貸款人有權商請其他開戶行代為扣款清償。
三、借款方應按合同規定的時間還款。如借款方需要延長借款期限，應在借款到期前5日內向銀行提出申請，有保證方的，還應由保證方簽署同意延長擔保期限，經貸款方審查同意後辦理延期手續。如借款方不按期償還借款，貸款方有權限期追回貸款，並按銀行規定加收逾期利息和罰息。如企業經營不善發生虧損或虛盈實虧，危及貸款方安全時，貸款方有權提前收回貸款。
第九條除因法律規定允許變更或解除合同的情況外，任何一方當事人不得擅自變更或解除合同，當事人一方依據法規規定要求變更或解除合同時，應及時采用書麵形式通知其他當事人，並達成書麵協議。本合同變更或解除後，借款方占用的借款和應付的利息，仍應按本合同的規定償付。
雙方協議的附加條款：
合同的附件：
本合同經各方簽字後生效，貸款本息全部清償後自動失效。
本合同正本一式三份。貸款方、借款方、保證方各執一份；合同本____份，報送____有關單位各留一份。
借款方（單位）____（公章）
法定代表人（職務、姓名）____（簽章）
貸款方（單位）____（公章）
法定代表人（職務、姓名）____（簽章）
保證方（單位）____（公章）
法定代表人：____（簽章）
開戶銀行和賬號：________
簽訂日期：＿年＿月＿日
××公司籌資管理製度範本
總則
一、為規範公司經營運作中的籌資行為，降低資本成本，減少籌資風險，以提高資金運作效益，依據相關規範，結合公司具體情況，特製訂本製度。
二、本製度適用於公司總部、各子公司及各分公司的籌資行為。
三、本製度所指的籌資，是指權益資本籌資和債務資本籌資。
權益資本籌資是由公司所有者投入以及以發行股票方式籌資：債務資本籌資指公司以負債方式借入並到期償還的資金，包括短期借款、長期借款、應付債券、長期應付款等方式籌資。
四、籌資的原則
1.遵守國家法律、法規原則：
2.統一籌措，分級使用原則：
3.綜合權衡，降低成本原則：
4.適度負債，防範風險原則。
五、資金的籌措、管理、協調和監督工作由公司財務部統一負責。
權益資本籌資
六、權益資本籌資通過吸收直接投資和發行股票兩種籌資方式取得。
1.吸收直接投資是指公司以協議等形式吸收其他企業和個人投資的籌資方式。
2.發行股票籌資是指公司以發行股票方式籌集資本的方式。
七、公司吸收直接投資程序
1.吸收直接投資須經公司股東大會或董事會批準。
2.與投資者簽訂投資協議，約定投資金額、所占股份、投資日期以及投資收益與風險的分擔等。
3.財務部負責監督所籌集資金的到位情況和實物資產的評估工作，並請會計師事務所辦理驗資手續，公司據此向投資者簽發出資報告。
4.財務部在收到投資款後應及時建立股東名冊。
5.財務部負責辦理工商變更登記和企業章程修改手續。
八、吸收投資不得吸收投資者已設有擔保物權及租賃資產的出資。
九、籌集的資本金，在生產經營期間內，除投資者依法轉讓外，不得以任何方式抽走。
十、投資者實際繳付的出資額超出其資本金的差額（包括公司發行股票的溢價淨收入）以及資本彙率折算差額等計入資本公積金。
十一、發行股票籌資程序
1.發行股票籌資必須經過股東大會批準並擬訂發行新股申請報告。
2.董事會向有關授權部門申請並經批準。
3.公布公告招股說明書和財務會計報表及附屬明細表，與證券經營機構簽訂承銷協議。定向募集時向新股認購入發出認購公告或通知。
4.招認股份，交納股款。
5.改組董事會、監事會，辦理變更登記並向社會公告。
十二、公司財務部建立股東名冊，其內容包括股東姓名、名稱、住所及各股東所持股份、股票編號以及股東取得股票的日期等。
債務資本籌資
十三、債務資本的籌資工作由公司財務部統一負責。經財務部批準分支機構可以辦理短期借款。
十四、公司短期借款籌資程序
1.根據財務預算和預測，公司財務部應先確定公司短期內所需資金，編製籌資計劃表。
2.按照籌資規模大小，分別由財務部經理、財務總監和總經理審批籌資計劃。
3.財務部負責簽訂借款合同並監督資金的到位和使用，借款合同內容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式以及違約責任等。
4.雙方法人代表或授權人簽字。
十五、公司短期借款審批權限
短期借款采取限額審批製，投資限額標準如下（超過限額標準的由公司董事會批準）：
1.財務部經理審批限額：10萬元：
2.財務總監審批限額：50萬元：
3.總經理審批限額：100萬元。
十六、在短期借款到位當日，公司財務部應按照借款類別在短期籌資資記簿中登記：
十七、公司按照借款計劃使用該項資金，不得隨意改變資金用途，如有變動須經原審批機構批準。
十八、公司財務部及時計提和支付借款利息並實行崗位分離。
十九、公司財務部建立資金台賬，以詳細記錄各項資金的籌集、運用和本息歸還情況。財務部對於未領取利息單獨列示。
二十、公司長期債務資本籌資包括長期借款、發行公司債券以及長期應付款等方式。
二十一、公司長期借款必須編製長期借款計劃使用書，包括項目可行性研究報告、項目批複、公司批準文件、借款金額、用款時間與計劃以及還款期限與計劃等。
二十二、長期借款計劃須由公司財務部經理、財務總監和總經理依其職權範圍進行審批。
二十三、公司財務部負責簽訂長期借款合同，其主要內容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責任等。
二十四、長期借款利息的處理
1.籌建期間發生的應計利息計入開辦費：
2.生產期間發生的應計利息計入財務費用：
3.清算期間發生的應計利息計入清算權益：
4.購建固定資產或無形資產有關的應計利息，在資產尚未交付使用或者雖已交付使用但尚未辦理竣工決算之前，計入購建資產的價值。
二十五、公司發行債券籌資程序
1.發行債券籌資應先由股東大會作出決議。
2.向國務院證券管理部門提出申請並提交公司登記證明、公司章程、公司債券募集辦法以及資產評估報告和驗資報告等。
3.製訂公司債券募集辦法，其主要內容包括公司名稱、債券總額和票麵金額、債券利率、還本付息的期限和方式、債券發行的起止日期、公司淨資產、已發行尚未到期的債券總額以及公司債券的承銷機構等。
4.同債券承銷機構簽訂債券承銷協議或包銷合同。
二十六、公司發行的債券應載明公司名稱、債券票麵金額、利率以及償還期限等事項，並由董事長簽名、公司蓋章。
二十七、公司債券發行價格可以采用溢價、平價、折價三種方式，公司財務部保證債券溢價和折價采用直線法合理分攤。
二十八、公司對發行的債券應置備公司債券存根簿予以登記。
1.發行記名債券的，公司債券存根簿應記明債券持有人的姓名、名稱及住所、債券持有人取得債券的日期及債券編號、債券總額、票麵金額、利率、還本付息的期限和方式以及債券的發行日期。
2.發行無記名債券的，應在公司債券存根簿上登記債券的總額、利率、償還期限和方式以及發行日期和債券的編號等。
二十九、公司財務部在取得債券發行收入的當日，即應將款項存入銀行。
三十、公司財務部指派專人負責保管債券持有人明細賬，並組織定期核對。
三十一、公司按照債券契約的規定及時支付債券利息。
三十二、公司債券的償還和購回在董事會的授權下由公司財務部辦理。
三十三、公司未發行債券必須由專人負責管理。
三十四、其他長期負債籌資方式還包括補充貿易引進設備價款和融資租人固定資產應付的租賃費等形成的長期應付款。
三十五、由公司財務部統一辦理長期應付款。
公司籌資風險管理
三十六、公司應定期召開財務工作會議，並由財務部對公司的籌資風險進行評價。
公司籌資風險的評價準則如下：
1.以公司固定資產投資和流動資金的需要決定籌資的時機、規模和組合。
2.籌資時應充分考慮公司的償還能力，全麵衡量收益情況和償還能力，做到量力而行。
3.對籌集來的資金、資產、技術具有吸收和消化的能力。
4.籌資的期限要適當。
5.負債率和還債率要控製在一定範圍內。
6.籌資要考慮稅款減免及社會條件的製約。
三十七、公司籌資效益的決定性因素是籌資成本，這對於選擇評價公司籌資方式有重要意義。公司財務部采用加權平均資本成本最小的籌資組合評價公司資金成本，以確定合理的資本結構。
三十八、籌資風險的評價方法采用財務杠杆係數法。財務杠杆係數越大，公司籌資風險也越大。
三十九、公司財務部應依據公司經營狀況、現金流量等因素合理安排借款的償還期以及歸還借款的資金來源。
附則
四十、本製度由財務部編製，解釋權、修改權歸財務部。