（4）同收貨單一樣，直接單也可以取備選集。
（5）確認單據錄入無誤，經有關人員批準，可審核。
（四）領料單
部門從倉庫領進原料。單據需指定領出倉庫、領料部門，錄入物料、數量。領料單計入流水賬（+）（-），增加部門存量、減少倉庫存量。
（1）選擇領出倉庫，錄入經手人，選擇領料部門。
（2）點擊“選擇物品”，錄入要領的物料。
領料單隻需錄入領料數量，單價同金額不可錄入。領料單審核後，物料單價自動取領出倉庫中此些物料的均價。
（3）確認單據錄入無誤，經有關人員批準，可審核。
（五）內部調撥單
單店內部倉庫之間、部門之間調撥物料。單據需指定調出倉庫（部門），錄入物料、調撥數量。調撥單計入流水賬（+）（-），增加調入倉庫（部門）存量、減少調出倉庫（部門）存量。
（1）首先確定是“庫間調撥”還是“部間調撥”。點擊內部調撥單左上方的“庫間調撥”和“部間調撥”作選擇。
（2）選擇調出部門（或倉庫）及調入部門（或倉庫）。
（3）錄入要調撥的物料及調撥數量。單價和金額不需要錄入，物料單價取其在領出部門（或倉庫）中的均價。
（4）確認單據錄入無誤，經有關人員批準，可審核。
（六）損益單
損益單包括報損、報益兩種類型。部門及倉庫的物料，因未知原因或未用於加工出品的異常損耗，可使用報損單；部門及倉庫的物料實際存量超過當前存倉數量，可使用報益單。損益單需指定發生部門或倉庫，錄入物料、損益數量、單價。報損單計入流水賬（-），減少倉庫（部門）存量；報益單計入流水賬（+），增加倉庫（部門）存量。
（1）選擇損益狀態“報益”或“報損”，選擇報益或報損的倉庫。
（2）錄入損益的數量和單價，可以錄入報益原因以便查看。
（3）確定後審核。審核後，倉庫、部門會增加或扣減損益單中的數量和金額。
（七）倉庫盤點表
倉庫盤點後，將盤點物料及實際盤點數量錄入，修正當前賬麵庫存量，差額生成損益單。盤點表需指定倉庫，錄入物料、盤存量。盤點前，請將當前所有已發生的單據錄入並審核。根據盤點表中賬存同實存的差額，差額為（+），生成報益記錄，計入流水賬（+）；差額為（-），生成報損記錄，計入流水賬（-）。
（1）打印“盤點準備表”。點擊“打印準備表”，錄入盤點倉庫。
（2）如需選擇類別盤點，在盤點大類前打上“√”，按下拉框選擇要盤點的大類。
（3）錄入增加空白行的行數。打印出的盤點單會多出所錄入數目的空白行數。當盤點時，若倉庫存在盤點單上沒有的物料，可以手工添加。
（4）拿打印出的準備表去盤點。
（5）新增盤點單，選擇倉庫後在右下角點擊“取現存倉”。該倉庫的物料期初量、期初金額、收入數量、收入金額、發出數量、發出金額及應存數量和應存金額會取到盤點表中。
（6）按照準備表上已盤點完的實際盤點數量和金額的錄入盤點表，生成差額和差額金額。
（7）保存盤點單並審核後，差額會自動生成已審核的損益單，增加或減少倉庫存量。
（八）部門耗料單
根據前台係統的各個出品部門製作的出品數量，以及在後台所定義出品的出品配方，計算物料的耗用量。計算結果可調整，以彌補配方的誤差。耗料單審核後，扣減部門的物料存量。耗料單需指定部門，選擇計算耗料的時段。部門耗料單計入流水賬（-），減少部門存量。
（1）前台已日結的營業日才可以在後台成生耗料單，否則會提示“計算的終止日期前台還未結數”。
（2）點擊“部門耗料單”界麵左下角的“生成耗料單”按鈕，彈出“計算部門耗料”界麵，選擇要計算耗料的部門倉庫。
（3）可選擇一天計算耗料，也可以選擇時段計算耗料。點擊“計算”開始計算耗料，完成後提示“部門耗料計算完畢”，點擊“取消”退出。
（4）如果發現耗料數量有誤差，可以點擊“部門耗料單”下方的“調整耗料量”修改（在調整數量欄錄入正確的耗料數量）。
（5）選擇生成的耗料單右邊的“打印”，打印出耗料單。
（6）確定後審核耗料單，相應倉庫扣減物料庫存。
（九）其他說明
1.衝紅
已經審核的單據，不可以再作更改；如果數據錯誤，將單據中物料的發生數以負數全部衝減。衝紅分整單衝紅及部分衝紅：
（1）整單衝紅：選擇要衝紅的已審核單據，點擊“衝紅”按鈕。衝紅成功後，在單據界麵上切換到顯示紅單界麵，找到要操作的紅單，審核。
（2）部分衝紅：同整單衝紅一樣，先找到要衝紅的單。衝紅成功後，在紅單界麵中找到衝紅的單據打開，將不需要衝紅的物料記錄刪除，保留要衝紅的物料記錄，保存後審核紅單。
2.審核
確認單據錄入無誤，經有關人員批準，在係統中正式生效。單據一經審核，不能刪除或修改；如果有誤，以衝紅來處理。
3.衝單
部分單據界麵右上方有“對衝單”下拉框。在此可以查看此張單被衝紅後的紅單（一張單可能對應多張紅單）；或查看此張紅單是對哪張單據進行衝紅。
4.查原始號
收貨單、退貨單、直撥退貨單均有“查原始號”按鈕。其作用是用於單據未審核前按原始號檢測有無漏錄的單據。在起始單號前打上“√”，錄入要查詢的一批原始號的起始單號和終止單號，點擊“搜索”按鈕，會將這段連續單號中缺省的單號羅列出來。“查原始號”隻支持數字型原始單號的檢索。
三、資金管理
資金管理主要是管理餐飲企業的應收、應付款項，主業外的其他收入、貨品采購外的其他費用支出、配送中心對外銷售款項等。主要包括收支類別、采購付款、采購退款、銷售收款、銷售退款、其他收入與其他支出七大模塊。
（一）收支類別
主要錄入收付款的類別，主要針對其他收入與其他支出相關的大類與小類的內容。
1.增加核算收入或核算支出大類
進入“收支類別”，選擇“編輯/增加”，在大類處打“√”（即表示增加大類內容），錄入正確的“類別代碼”、“類別名稱”，選擇正確的“收支類型”（核算收入或核算支出），在“是否在用”處打“√”，按“確定”保存錄入數據。
類別代碼：由酒家管理人員所製定的大類代碼，如1、2或01、02……，作為大類中各類間的一個標識。
類別名稱：各收支類型的大類名稱，如差旅費、維修費等。
收支類型：是否核算收入還是核算支出，收入與支出都是與營業、采購無關的收支款類。
2.修改核算收入或核算支出大類
選定要修改的大類，點擊“編輯/修改”，錄入正確的“類別代碼”、“類別名稱”，並選擇正確的“收支類型”（核算收入或核算支出），在“是否在用”處打“√”，按“確定”保存修改後的值。
3.刪除核算收入與核算支出大類
選定要刪除的大類，點擊“編輯/刪除”，係統會提示“是否確定刪除×××〔核算收入/支出〕”。點擊“確定”即刪除曆史記錄，點擊“取消”則恢複到原來狀態。
4.增加收入與支出的小類
進入“收支類別”，選擇“編輯”，點擊“增加”，在小類處打“√”（即表示增加小類內容），錄入正確的“類別代碼”、“類別名稱”，選擇正確的“所屬小類”，在“是否在用”處打“√”，按“確定”保存錄入數據。
類別代碼：由酒家管理人員所製定的小類代碼，一般小類代碼會跟在大類代碼後麵，如大類代碼是1，那麼小類代碼一般設為101、102……，當然也可以有自定義代碼，都可以作為小類中各類間的一個標誌。
類別名稱：各大類下麵明細小類名稱，如房租費、電費、廢報紙等。
所屬大類：上麵小類所歸屬的大類名稱，點擊下拉框可以選擇正確的大類。
5.修改小類
選定要修改的小類，點擊“編輯/修改”，錄入正確的“類別代碼”、“類別名稱”，並選擇正確的“所屬大類”，在“是否在用”處打“√”，按“確定”保存修改後的值。
6.刪除小類
選定要刪除的小類，點擊“編輯/刪除”，係統會提示“是否確定刪除×××〔核算收入/支出〕”。點擊“確定”即刪除小類記錄；點擊“取消”則恢複到原來狀態。
（二）采購付款
用於錄入查詢企業付供應商的欠款及預付款情況。單擊“資金管理/采購付款單”，打開“采購付款單”窗口，列出本會計期間內所有采購付款單據明細，包括未審核、已審核、衝紅單等。
1.增加采購付款單
錄入“原始單號”，選擇此付款單據的“供應商”，手工錄入“付款人”姓名；選擇“收貨單”或者“直撥單”調用數據或手工選擇物品錄入，錄入本次付款金額。在右下角“收款金額”處錄入最終付款金額，按“保存”完成付款單據的錄入。
2.修改采購付款單
選定要修改的單據，點擊“編輯/修改”，進入修改界麵狀態。
3.刪除采購付款單
選定要刪除的單據，點擊“編輯/刪除”。刪除的單據均為未審核的狀態，所有已審核的單據都不可以作刪除處理。
4.審核采購付款單
選定要審核的單據，點擊“審核”。係統會提示“您選擇了1張單據，是否真的確定審核”。
（三）采購退款
采購退款用於錄入查詢供應商退回酒店的已收款項情況。點擊“資金管理\采購退款”，打開“采購退款”，增加采購退款單。
錄入“原始單號”，選擇此付款單據的“供應商”，選擇正確的“付款方式”，手工錄入“收款人”姓名；選擇“選退貨單”或者“選退撥單”調用數據，然後錄入本次應收款金額。在右下角“收款金額”處錄入最終收款金額，按“保存”完成付款單據的錄入。
（四）銷售收款\銷售退款
銷售收款用於錄入和查詢客戶與酒店之間掛賬應收金額情況，即客戶應付給酒店的款項。銷售退款用於錄入和查詢客戶與酒店之間掛賬應收金額情況，即酒店應付給客戶的款項。這兩個模塊的基本操作與“增加采購付款”和“增加采購退款”的操作基本一致，在此不再贅述。
（五）其他收入
錄入及查詢酒店某會計期間內其他收入的收款明細。單擊“資金管理\其他收入”，打開“其他收入收款清單”窗口，列出本會計期間的所有收款記錄。
1.增加其他收入
單擊“資金管理”，進入其他收入費用界麵；單擊“編輯/增加”，進入增加其他收入費用編輯界麵。
2.修改其他收入
單擊“其他收入費用”單，單擊“編輯/修改”，係統會彈出“修改其他收入費用”對話框，在當前對話框內錄入其正確的數值，點擊“確定”保存修改後的數值。