⑧各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。
⑨各獨立核算的下屬企業，如需購買物資材料，可向物資供應部做計劃申請，也可自行采購。
公司庫存量管理作業細則：
（1）存量期準設定
①預估月用量設（修）定。
用量穩定的材料由主管人員依據上一年的平均月用量，並參酌本年營業的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化（如開發或取消某一產品的生產，擴建增產計劃等）應修訂月用量；
季節 性與特殊性材料由生產管理人員於每年3、6、9、12月的25日以前，依前3個月及上年同期各月份的耗用數量，並參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量。
②請購點設定。
請購點——采購作業期間的需求量加上安全存量；
采購作業期間的需求量——采購作業期限乘以預估月用量；
安全存量——采購作業期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上延誤日數用量。
③采購作業期限。由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定，其作業流程及作業日數（公司自訂）經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。
④設定請購量。
考慮要項：采購作業期間的長短、最小包裝量、最小交通量及倉儲容量；
設定數量：外購材料的歐美地區每次請購3個月用量，亞洲地區為2個月用量，內購材料則每次請購25天用量。
⑤存量基準建立。生產管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設定表”呈總經理核準，送物料管理單位建檔。
（2）請購作業
請購單提出時由物料管理單位，利用電腦（人工作業）查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤後送采購單位辦理采購。
（3）用料差異管理作業
①用料差異管理基準。
上旬（1～10日）實際用量超出該旬設定量×%以上者為××；
中旬（1～20日）實際用量超出該旬設定量×%以上者為××；
下旬（即全月）實際用量超出全月設定量×%以上者為××。
②用料差異反應及處理。生產管理人員於每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預估月量”，如需修訂，應於反應表“擬修訂月用量”欄內修訂，並經總經理核準後，送物料管理單位以便修改存量基準。
③庫存查詢。物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”後應立即查詢“庫存管理表”，查詢該材料的在途量與進度，確定是否需要修改交貨期。
④采取措施。物控人員確定需修改交貨期時，應填具“交貨期變更聯絡單”送請采購單位采取措施，采購單位應將處理結果於“采購單位答複”欄內填妥，送回物控人員列入管理。
（4）存量管理作業部門及其職責
①物控人員。為材料存量管理作業中心，負責月使用量基準設（修）定，用料差異分析及采取措施。
②采購單位。負責各項材料內、外購別的設（修）定，采購作業期限設（修）定及采購進度管理與異常處理。
公司成品倉儲管理準則：
企業成品倉儲管理準則應從以下幾方麵著手：
（1）收貨管理
① 成品繳庫方式。
繳庫部門開立“進倉明細表”一式兩聯，連同繳庫品送至物料管理科經收貨人員簽收並存放於指定庫位後，第一聯送交繳庫部門存查，第二聯由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”；
繳庫部門按“進倉明細表”彙總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認後第一聯送會計部門，第二聯送物料管理科據以轉記“成品庫存日（月）表”，第三聯送交繳庫部門。
②收貨注意事項。物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確認核對，如發現繳庫原因代號、品名、規格、產品繳號、數量、包裝等不符時，應及時通知繳庫部門更正。
（2）發貨管理
①交運期限控製。
凡遇下列情況之一者，物料管理應於一日前辦妥“成品交運單”，並於一日內交運；
計劃產品客戶“訂貨通知單”的規定日期；
內銷、合作外銷訂製品，依客戶需要的日期。
直接外銷訂製品繳庫後，配合結關日期交運。
②發貨注意事項。
物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編寫順序列檔，內容不明確應及時反映業務部門確認。
因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的，依下列規定辦理：
經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地，其“訂貨通知單”應經業務部主管核簽方可辦理交運。
收貨人是非訂購客戶時應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
物料管理科接到“訂製（貨）通告單”才能發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
訂製品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需要提前交運時，應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務部門的出貨通知後始得提前交運，若係緊急出貨時，應由業務部主管通知物料管理主管先予交運，再補辦出貨通知手續。
未辦理繳庫手續的成品不得交運，若需緊急交運時需於交運同時辦理繳庫手續。
訂製品交運前，物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業務部門的出貨通知後再辦理交運。緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事後仍應立即補辦手續。
“成品交運單”填立後，須於“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。
（3）退貨品管理
①運輸的聯絡。物料管理科接到業務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據及處理說明，若沒有，應將“成品退貨單”退回業務部門補充，若有，則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯絡承運商運回。
②退貨品的驗收。
退貨品運回公司後，倉運科應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填注於“成品退貨單”上，並經點收人員、質量管理人員簽章 後，第一聯存於會計科，第二聯送收貨部門存，第三聯由承運人攜回依次申請費用，第四聯送業務部向客戶取回原發票或銷貨證明書。
物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯絡業務部門主管確認無誤後先暫予保管，等收到“成品退貨單”後再依前款規定辦理。
③退貨品的處理。
④退貨的更正。
若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管（不入庫），同時於“成品退貨單”填注實收情況後，第三聯由運輸企業攜回依次申請運費，第二聯送回業務部門處理，第一聯暫存倉運科依次督促。
業務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。
倘退貨品係屬誤退時，業務部門應於原開“退貨單”第四聯注明“退貨品不符”後，送回物料管理科據以辦理退回手續，將其交運作業按相應的規定辦理，並在“成品交運單”上注明“退換貨不入賬”，本項退回的運費應由客戶負擔。
（4）滯成品管理
①滯成品分類、提報。
滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，並就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便於管理；
滯成品的發生原因及代號：
計劃品：
正常品繳庫後滿6個月未銷售或未售完；
正常品繳庫後雖未滿6個月，但有變質的顧慮；
與正常品同規格或其他因素未能出庫（異常品）；
每批生產所發生的次級品。
訂貨生產：
訂貨生產；
超製、短碼尾數時。
生產所發生的次級品：
試製品；
銷退重整列為次級；
其他。
物料管理科應於翌月5日前彙總填製“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯送總經理處理，第二聯自存。
②滯成品發貨。物料管理科於接到業務部門提交滯成品的“訂貨通知單”後依第四單發貨管理規定辦理。
（5）儲存管理
①賬務。物料管理科收到“成品明細表”後，應立即和有關單據核對，如發現異常應立即辦理更正。
②盤點。
庫存成品應做定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規格類別填寫“成品盤點表”會同物料管理科盤點，並按實際盤點數量填入數量欄內。
實施電腦化後，“成品盤點表”由電腦製表。
會計科將“成品盤點表”的盤點數量與賬麵數量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，並計算其盤點盈虧數及金額，送物料管理科查明原因，再送業務部主管審核，擬具改善措施呈總經理核決。
盤盈虧數量經核決後，由物料管理科開立“調整單”，第二聯送會計部門，第一聯倉運科自存。
③消防設備。倉庫內一律嚴禁煙火，物料管理科應於倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標誌，並依工業安全衛生管理的規定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，並配合廠區消防訓練，以提高應對能力。
④庫房管理應注意事項。
倉庫內應保持清潔，並隨時注意通風情況；
易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應隨時注意；
倉庫內不得吸煙，如因工程需要燒焊時，應先報批，允許後並專人負責才可；
物料管理科對所經管的成品庫存及倉運設備應負安全使用之責，如果破損應立即向主管反映並立即委托修護；
未經物料管理科主管核準有關人員不得進入倉庫，搬運完畢後，亦不得在倉庫逗留；
物料管理科人員於下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。