【任務準備】
以”001錢飛”的身份，登錄企業應用管理平台，登錄日期為2018年01月31日。
【任務指導】
1. 資產負債表
（1） 執行“財務會計”→“UFO報表”，係統自動彈出“日積月累”窗口，單擊“關閉”按鈕。
（2） 單擊“新建空白文檔”。
（3） 執行“格式”→“報表模式”，圖839所示。
（4） 下拉您所在的行業：選擇“2007年新會計製度科目”，財務報表選擇“資產負債表”，如圖840所示。圖839“報表模板”窗口
圖840“報表模板”窗口
（5） 單擊“確定”按鈕，係統自動彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續？”，單擊“確定”按鈕。在“編製單位”後錄入“江蘇金騰商業設備有限公司”，如圖841所示。
圖841“資產負債表”窗口
（6） 點擊圖表左下角“格式”，將圖表格式轉化成“數據”模式。
（7） 單擊選擇“數據”→“關鍵字”→“錄入”，彈出“錄入關鍵字”窗口，如圖842所示。圖842“錄入關鍵字”窗口
（8） 輸入對應的所屬期“2018”年“1”月“31”日。單擊“確認”按鈕。
（9） 彈出“是否重算第1頁?”，單擊“是”按鈕，生成資產負債表。如圖843所示。
圖843“資產負債表”窗口
（10） 單擊“文件”“另存為”在電腦C盤上新建文件夾名為“UFO”報表，文件名改為“資產負債表”。如圖844所示。
圖844“另存為”窗口
2. 利潤表
（1） 執行“財務會計”→“UFO報表”。
（2） 單擊“新建空白文檔”。
（3） 執行“格式”→“報表模式”。
（4） 下拉您所在的行業：選擇“2007年新會計製度科目”，財務報表選擇“利潤表”，如圖845所示。
圖845“報表模板”窗口
（5） 選中A3單元格，刪除“編製單位：”文字，選擇“數據”→“關鍵字”→“設置”彈出“設置關鍵字”窗口，選擇“單位名稱”，單擊“確定”按鈕。如圖846所示。
圖846“設置關鍵字”窗口
（6） 點擊圖表左下角“格式”，將圖表格式轉化成“數據”模式。
（7） 選擇“數據”→“關鍵字”→“錄入”，彈出“錄入關鍵字”，輸入單位名稱“江蘇金騰商業設有限公司”年，“2018”月“1”，單擊“確認”按鈕。如圖847所示。
圖847“利潤表”窗口
（8） 單擊“文件”→“另存為”保存在”C：UFO報表”，文件名改為“利潤表”。如圖848所示。
圖848“另存為”窗口
指導提示：
◆ 在實際工作中，操作員也可以執行“格式”“報表模板”命令，從係統提供的會計報表中查找適合本企業的報表模板。報表模板是預先設立了標準格式的會計報表，模板中各單元的計算公式已設立，可大大減少報表格式設計和公式定義的工作量。
◆ UFO報表係統有兩種工作狀態，一種是格式狀態，一種是數據狀態。兩種狀態的切換隻需要單擊窗口左下角以紅色字體顯示的“格式”或“數據”即可實現狀態轉換。
◆ 在數據狀態下，執行“數據”“整表重算”命令，彈出”整表重算”對提示框，單擊“是”按鈕，係統自動利用設計的報表公式從相關係統或表頁中取數，完成整表重算，獲得報表數據。也可以執行“數據”“表頁重算”命令，彈出生成當前表頁的報表項目數據。
◆ 資產負債表中的相關項目數據提取的是資產、負責、所有者權益各項目不同時點的數據，它主要提取兩個時點的數據，即期初數與期末數，各自對應的函數名為“QC”“QM”。而利潤表各項目對應的賬戶為損益類賬戶，在提取項目金額時，應提取發生額，對應的函數名為“FS”。
項目八
任務四操作視頻
任務四財務指標分析
【任務要求】
● 製作“企業主要財務指標分析表”
● 設置單元公式
【任務資料】
2018年1月31日，以001錢飛的身份登錄企業應用管理平台，進行財務指標分析。
【任務準備】
以“001錢飛”的身份，登錄企業應用管理平台，登錄日期為2018年01月31日。
【任務指導”】
1. 製作“企業主要財務指標分析表”
（1） 執行“財務會計”→“UFO報表”。
（2） 單擊“新建空白文檔”。
（3） 設置表格尺寸，單擊“格式”→“表尺寸”，行數“6”，列數“2”。
（4） 設置列寬，選擇“A1：B6”,單擊“格式”→“列寬”輸入“60”，點擊“確定”按鈕。
（5） 設置網格線，選“A1：B6”，單擊“格式”→“區域畫線”→“網線”→“確認”。
（6） 在A1輸入“企業主要財務指標分析”，A3輸入“評價指標”，B3輸入“評價結果”，A4輸入“資產負債率”，A5輸入“存貨周轉次數”，A6“淨資產收益率”。
（7） 選中“A1：B1”，單擊“格式”→“組合單元”→“整體組合”。
（8） 分別把“A1、A3、B3”內容居中顯示，單擊“格式”→“單元屬性”→“對齊”→“水平方向居中”→“垂直方向居中”，單擊“確定”按鈕。
（9） 選中“A2”，選擇“數據”→“關鍵字”→“設置”彈出“設置關鍵字”窗口，選擇“單位名稱”，單擊“確定”按鈕。單擊B2單元格“數據”→“關鍵字”→“設置”彈出“設置關鍵字”窗口，選擇“年”，單擊“確定”按鈕。
（10） 單擊B2單元格“數據”→“關鍵字”→“偏移”選中年“-30”，單擊“確定”按鈕，單擊B2單元格“數據”→“關鍵字”→“設置”，打開“設置關鍵字”窗口，點擊“月”“確定”。如圖849所示。
圖849“企業主要財務指標”窗口
2. 設置單元公式
（1） 選擇B4單元格，執行“數據”→“編輯公式”→“單元公式”命令,打開“定義公式”窗口，在單元格中輸入“＂C:83UFO報表資產負債表.rep＂>G29\/＂C:83UFO報表資產負債表.rep＂>C38”,單擊“確認”按鈕，如圖850所示。
圖850“定義公式”窗口（一）
（2） 選擇B5單元格，執行“數據”→“編輯公式”→“單元公式”命令,打開“定義公式”對話框。在單元格中輸入“＂C:83UFO報表利潤表.rep＂>C5\/＂C:83UFO報表資產負債表.rep＂>C15”,單擊“確認”按鈕，如圖851所示。
圖851“定義公式”窗口（二）
（3） 選擇B6單元格，執行“數據”→“編輯公式”→“單元公式”命令,打開“定義公式”對話框。在單元格中輸入“＂C:83UFO報表利潤表.rep＂>C21\/＂C:83UFO報表資產負債表.rep＂>G36”,單擊“確認”按鈕，如圖852所示。
圖852“定義公式”窗口（三）
（4） 單擊圖表左下角“格式”，將圖表格式轉化成“數據”模式。
（5） 單擊“B4”單元格，單擊“數據”→“關鍵字”→“錄入”，彈出“錄入關鍵字”窗口，錄入“單位名稱”為“江蘇金騰商業設備有限公司”，“年”為“2018”，“月”為“1”，如圖853所示。
圖853“錄入關鍵字”窗口
（6） 單擊“確認”按鈕，係統自動彈出“是否重算第1頁？”窗口，單擊“是”按鈕，得出企業財務指標分析結果，如圖854所示。
圖854“企業財務指標分析”窗口
附：綜合練習附：綜合練習
一係統管理
【任務資料】
1. 用戶及用戶權限用戶及用戶權限
編碼用戶姓名部門崗位任務001鄭浩總經辦賬套主管，負責公司係統運行環境的建立，以及各項初始設置工作002曹丹財務部負責總賬管理係統的憑證審核、憑證查詢、記賬、期末對賬結賬工作、UFO報表003謝穎財務部核算會計，負責填製記賬憑證、憑證查詢、記賬、 賬表、期末、應收應付款管理（不含卡片編輯）、固定資產管理、薪資管理、存貨核算管理004陳晨財務部出納，負責應收應付款管理(收付款單填製及卡片編輯、選擇收款和選擇付款權限)、應收應付款票據管理、總賬憑證的出納簽字和出納所有權限005鄭誌龍采購部采購管理所有權限006胡薇銷售部銷售管理所有權限007顧磊生產部庫存管理所有權限，公共單據所有權限2. 賬套信息
賬套號：100；單位名稱：全勝機械有限公司；單位簡稱：全勝公司
單位地址：無錫市安鎮新北路88號
法人代表：鄭浩
郵政編碼：214100
稅號：320213000157962
啟用會計期：2018年1月1日
企業類型：工業企業
行業性質：2007新會計製度科目
賬套主管：鄭浩
聯係電話：051084352282
基本信息：對存貨進行分類，客戶、供應商無分類，無外幣核算
分類編碼方案：科目編碼4222，收發類別編碼12，結算方式編碼12，其他編碼
采用係統默認。
數據精度：采用係統默認
啟用總賬、固定資產、薪資管理、應收款管理、應付款管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算係統。
啟用日期：2018年1月1日
二基礎信息設置
【任務資料】
1. 機構人員信息部門檔案
部門編號名稱1總經辦2財務部3采購部4 銷售部5生產部人員類別
人員類別編碼人員類別名稱1011企業管理人員1012銷售人員1013采購人員1014生產人員人員檔案
職員編號職員名稱性別所屬部門是否操作員是否業務員人員類別001鄭浩男總經辦是是管理人員002曹丹男財務部否是管理人員003謝穎男財務部否是管理人員004陳晨女財務部否是管理人員005鄭誌龍男采購部否是采購人員006胡薇女銷售部否是銷售人員007顧磊男生產部否是生產人員2. 客商信息客戶檔案
編號名稱簡稱客戶
分類稅號開戶銀行賬號電話地址01正飛有
限公司正飛
公司032021061
1740537中國工商銀
行南京分行62176201878
095623790521
87432537蘇州市解
放路18號02偉捷有
限公司偉捷
公司032021162
2636528中國工商銀
行蘇州分行62176201878
096745910519
86375210常州市迎
賓路97號03中益有
限公司中益
公司0320212
633459430中國工商銀
行北京分行62176201878
097225430571
85376728杭州市亞
太路388號供應商檔案
編號名稱簡稱供應商
分類稅號開戶銀行賬號電話地址01萬佳鋼材
有限公司萬佳
公司032021464
5327631中國工商銀
行上海分行62176201878
09829018021
84732865上海市黃
浦路176號02興宏鋼材
有限公司興宏
公司032021565
2752309中國工商銀
行杭州分行62176201878
09943672010
83568746北京市光
華路88號03德輝鋼材
有限公司德輝
公司032021567
3928743中國工商銀
行南京分行62176201878
09479280025
82754673南京市新
浦路26號三總賬係統
（一） 總賬基礎設置
【任務資料】
1. 增加修改會計科目會計科目表
科目編碼科目名稱方向輔助核算備注1001庫存現金借日記賬修改1002銀行存款借日記賬、銀行賬修改100201工行存款借日記賬、銀行賬增加1122應收賬款借客戶往來、應收係統受控科目修改1123預付賬款借供應商往來、應付係統受控科目修改1221其他應收款借個人往來修改1403原材料借數量核算（個）修改140301主要材料借增加140302輔助材料借增加140501滑道借數量核算（個）增加140502安全帶支架借數量核算（個）增加2202應付賬款貸供應商往來、應付係統受控科目修改220201一般應付款貸供應商往來、應付係統受控科目增加220202暫估應付款貸供應商往來、應付係統受控科目增加2203預收賬款貸客戶往來、應收係統受控科目修改221101工資貸增加221102職工福利費貸增加222101應交增值稅貸增加22210101進項稅額貸增加22210102銷項稅額貸增加22210103進項稅額轉出貸增加22210104轉出未交增值稅貸增加222102未交增值稅貸增加222103應交所得稅貸增加410401提取法定盈餘公積貸增加410402提取任意盈餘公積貸增加410403未分配利潤貸增加500101直接材料借項目核算增加500102直接人工借增加500103製造費用借增加510101折舊費借增加660101工資借增加660102福利費借增加660103社會保險費借增加660104辦公費借增加660105折舊費借增加660106裝卸搬運費借增加660201工資借部門核算增加660202福利費借部門核算增加660203社會保險費借部門核算增加660204辦公費借部門核算增加660205折舊費借部門核算增加660206業務招待費借部門核算增加660207差旅費借部門核算增加660208其他費用借部門核算增加660301利息支出借增加660302其他借增加項目目錄表
項目編號項目名稱所屬分類編碼1滑道12安全帶支架13鋼條24合金鋼25鎂合金26人工費3結算方式表
結算方式編號結算方式名稱1現金2支票201現金支票202轉賬支票3彙兌301信彙302電彙4銀行彙票5銀行本票6委托收款7托收承付8其他開戶銀行信息
銀行編碼01本單位開戶銀行中國工商銀行無錫分行銀行賬號6212261103537738298賬戶名稱金盛機械有限公司幣種人名幣付款條件
付款條件碼01信用天數30優惠天數110優惠率12優惠天數220優惠率21期初餘額表
科目編碼科目名稱方向期初餘額1001庫存現金借6 000.001002銀行存款借262 800.00100201工行存款借262 800.001121應收票據借23 100.001122應收賬款借59 900.001221其他應收款借23 000.001231壞賬準備貸400.001403原材料借170 000.00140301主要材料借130 000.00140302輔助材料借40 000.001405庫存商品借180 000.00140501滑道借135 000.00140502安全帶支架借45 000.001601固定資產借979 000.001602累計折舊貸51 449.001604在建工程借150 000.001701無形資產借15 300.002001短期借款貸76 000.002202應付賬款貸72 200.00220201一般應付款貸40 000.00220202暫估應付款貸32 200.002211應付職工薪酬貸48 000.00221101應付工資貸25 000.00221102應付福利費貸23 000.002221應交稅費貸15 700.00222102未交增值稅貸12 700.00222103應交所得稅貸3 000.002241其他應付款貸4 500.002501長期借款貸83 000.004001實收資本貸1 517 851.00應收賬款
日期客戶名稱摘要方向金額2017年12月18日正飛公司銷售滑道借59 900其他應收款
日期個人摘要方向金額2017年12月18日顧磊機器損壞理賠借23 000應付賬款
日期供應商名稱摘要方向金額2017年12月25日萬佳公司（一般應付款）采購鋼條貸40 0002017年12月25日興宏公司（暫估應付款）采購鎂合金貸32 2002. 指定會計科目
指定“1001庫存現金”為現金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目
3. 憑證類別：
記賬憑證
4. 項目目錄:
項目大類：生產成本核算
項目分類：1自產產品2原材料3人工
（二） 總賬日常業務處理
【任務資料】
1. 憑證管理
經濟業務：
（1） 1月1日，財務部開出現金支票提取現金1700元備用（原始單據見圖）
借：庫存現金1 700
貸：銀行存款1 700
（2） 1月3日，采購部門支付貨物裝卸搬運費，貨款1 000元（原始單據見圖）（6%）
借：銷售費用——裝卸搬運費1 000
應交稅費——應交增值稅——進項稅額60
貸：庫存現金1 060
（3） 1月4日，以銀行存款支付財務部辦公費800元（原始單據見圖）（6%）
① 刪除前：借：管理費用——辦公費800
貸：銀行存款800
② 衝銷後增加：借：管理費用——辦公費800
應交稅費——應交增值稅——進項稅額48
貸：銀行存款848
2. 出納管理
2018年1月5日，登記江蘇金騰商業設備有限公司的支票，並與銀行對賬。
① 企業日記賬餘額262 800元，銀行對賬單期初餘額260 800元，有企業已收二銀行未收的未達賬項2 000元（2017年12月27日）。
② 銀行對賬單：2018年1月2日，201現金支票，票號78458370，借方1 700元。
2018年1月5日，202轉賬支票，票號65357984，借方848元。
四供應鏈係統管理
【任務資料】
1. 供應鏈基礎設置計量單位
計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位01自然單位組無換算01個01自然單位組無換算02根01自然單位組無換算03台存貨分類
存貨分類編碼存貨分類名稱01原材料02產成品03周轉材料04資產05其他存貨檔案
存貨編碼存貨分類存貨名稱計量單位稅率存貨屬性00101鋼條根16%外購、生產耗用00201合金鋼根16%外購、生產耗用00301鎂合金根16%外購、生產耗用00402滑道個16%自製、內銷、外銷00502安全帶支架個16%自製、內銷、外銷00603包裝箱個16%外購、生產耗用00704傳真機台16%外購、生產耗用2. 業務基礎設置倉庫檔案
倉庫編碼倉庫名稱計價方式01原材料庫先進先出法02產成品庫全月平均法03周轉材料庫先進先出法收發類別
收發類別編碼收發類別名稱收發標誌收發類別編碼收發類別名稱收發標誌1正常入庫收2正常出庫發101采購入庫收201銷售出庫發102采購退庫收202銷售退庫發103盤盈入庫收203盤虧出庫發104產成品入庫收204材料出庫發采購類型
采購類型編碼采購類型名稱入庫類別01正常采購采購入庫02采購退貨采購退庫銷售類型
銷售類型編碼銷售類型名稱出庫01正常銷售銷售出庫02銷售退貨銷售退庫錄入采購期初數據：2017年12月19日，采購部鄭誌龍采購合金鋼100根，不含稅單價為100元\/根，已入原料倉庫，正常采購，入庫類別為采購入庫，購自德輝鋼材有限公司，采購發票未到，款未付。
3. 存貨基礎設置存貨管理
存貨編碼存貨分類存貨名稱計量單位稅率數量單價金額11鋼條根16%60010060 00021合金鋼根16%60010060 00031鎂合金根16%50010050 00042滑道個16%900150135 00052安全帶支架個16%45010045 000合計3 050350 000存貨核算係統科目設置
（3） 設置存貨科目
原材料的存貨科目為“140301 原材料\/主要材料”
產成品庫的存貨科目為“140501 庫存商品\/鋼製貨架”
周轉材料庫的存貨科目為“1411 周轉材料”
（4） 設置存貨對方科目
采購入庫的對方科目為“1402 在途物資”，暫估科目為“220202 暫估應付款”
采購退貨的對方科目為“1402 在途物資”
盤盈入庫的對方科目為“1901 待處理財產損益”
產成品入庫的對方科目為“140501 庫存商品\/鋼製貨架”
銷售出庫、銷售退庫對方科目均為“6401 主營業務成本”
盤虧出庫的對方科目為“1901 待處理財產損益”
材料出庫的對方科目為項目名稱“鋼製貨架”“500101 直接材料”，項目名稱“木質貨架”“500101 直接材料”
4. 應收應付款基礎設置
應付款管理係統初始設置
基本科目設置：應付科目為【220201 應付賬款\/一般應付款】
預付科目為【1123 預付賬款】
采購科目為【1402 在途物資】
稅金科目為【22210101 應交稅費\/應交增值稅\/進項稅額】
現金折扣科目為【660302 財務費用\/其他】
票據利息科目為【660301 財務費用\/利息支出】
控製科目設置：應付科目為【220201 應付賬款\/一般應付款】
預付科目為【1123 預付賬款】
產品科目設置：原材料采購科目為【1402 在途物資】
原材料產品采購稅金科目為【22210101應交稅費\/應交增值稅\/進項稅額】
原材料稅率為【16】
資產采購科目為【1601 固定資產】
資產產品采購稅金科目為【22210101 應交稅費\/應交增值稅\/進項稅額】
資產稅率為【16】
結算方式科目設置：現金結算方式科目為【1001 庫存現金】
現金支票、轉賬支票、電彙、托收承付、委托收款、其他結算方式科目為【100201 銀行存款\/工行存款】應付賬款
日期供應商名稱摘要方向金額2017年12月22日萬佳公司采購鋼條 200塊，無稅單價200元\/塊借40 0002017年12月22日興宏公司采購合金鋼，200個，無稅單價161元\/個借32 200應收款管理係統初始設置
基本科目設置：應收科目為【1122 應收賬款】
預收科目為【2203 預收賬款】
稅金科目為【22210102 應交稅費\/應交增值稅\/銷項稅額】
現金折扣科目為【660302 財務費用\/其他】
票據利息科目為【660301 財務費用\/利息支出】
票據費用科目為【660301 財務費用\/利息支出】
銷售收入科目為【6001 主營業務收入】
銷售退回科目為【6001 主營業務收入】
控製科目設置：應收科目為【1122 應收賬款】
預收科目為【2203 預收賬款】
結算方式科目設置：現金結算方式科目為【1001 庫存現金】
現金支票、轉賬支票、電彙、托收承付、委托收款、其他結算方式科目為【100201 銀行存款\/工行存款】應收賬款
日期客戶名稱摘要方向金額2017年12月13日正飛公司銷售滑道，250個，無稅單價239.6元\/個借59 900五、 供應鏈係統業務處理
【任務資料】
1. 普通采購業務
購銷合同
增值稅專用發票
入庫單
2. 采購暫估業務
增值稅專用發票
3. 普通銷售業務
購銷合同
增值稅專用發票
出庫單
六、 固定資產管理
【任務資料】
1. 168賬套固定資產係統參數：
啟用日期：2018年1月
主要計提折舊方法：平均年限法（一）
彙總分配期間：1個月，當（月初已計提月份=可使用月份-1）將剩餘折舊全部提足
類別編碼：2112，自動編碼按“類別編號+序號”
序號長度：3
要求固定資產係統與賬務係統對賬：固定資產對賬科目為“1601固定資產”，累計折舊對賬科目為“1602累計折舊”，減值準備缺省入賬科目“1603固定資產減值準備”，增值稅進項稅額缺省入賬科目“22210101進項稅額”，固定資產清理缺省入賬科目“1606固定資產清理”，對賬不平衡的情況下允許月末結賬，業務發生後立即製單。
2. 基礎信息設置部門對應折舊科目
部門名稱對應折舊科目總經辦660205“管理費用——折舊費”財務部660205“管理費用——折舊費”采購部660205“管理費用——折舊費”生產部510101“管理費用——折舊費”銷售部660105“銷售費用——折舊費”固定資產類別
編碼類別名稱使用年限淨殘值率計提屬性折舊方法卡片樣式01房屋及建築物30年5%正常計提平均年限法（一）通用樣式02辦公設備5年3%正常計提平均年限法（一）通用樣式03機器設備10年3%正常計提平均年限法（一）通用樣式固定資產增加方式
增加方式對應入賬科目直接購入100201“銀行存款建行存款”在建工程轉入1604“在建工程”盤盈1901“待處理財產損溢”固定資產減少方式
減少方式對應入賬科目出售1606“固定資產清理”報廢1606“固定資產清理”盤虧1901“待處理財產損溢”固定資產卡片
卡片編號固定資產編號固定資產名稱類別編號部門名稱增加方式使用狀況0000101001辦公樓01總經辦在建工程轉入在用0000201002廠房01生產部在建工程轉入在用0000303001機器設備03生產部直接購入在用0000402001電腦02財務部直接購入在用合計使用年限（月）開始使用日期原值淨殘值率累計折舊對應折舊科目30年360月20161220250 0005%8576管理費用——折舊費
66020530年360月20161220480 0005%16 466製造費用——折舊費
51010110年120月20161220239 0003%25 114製造費用5年60月201752010 0003%1 293管理費用——折舊費
660205979 00051 4493. 固定資產業務處理
修改固定資產原始卡片：
將卡片編號“00003”的固定資產電腦的使用部門修改為“生產部”。
新增固定資產：
1月18日，購入傳真機一台，交給財務部使用，原值2000元，使用年限5年，按平均年限法（一）計提折舊，淨殘值率為3%。卡片編號固定資產編號固定資產名稱類別編號類別名稱部門名稱增加方式0000502002傳真機02辦公設備財務部直接購入使用狀況使用年限開始使用日期原值淨殘值率殘值在用5年20181202 0003%60固定資產評估：
1月31日，對辦公樓進行資產評估，評估結果為原值280 000元。
固定資產折舊：
1月31日，對固定資產計提折舊。
固定資產減少：
1月31日，電腦損壞，經領導批準，同意報廢，並進行業務處理。
七、 薪資管理
【任務資料】
1. 168賬套薪資管理係統係統參數：工資係統參數設置
控製參數參數設置參數設置單個工資類別
不核算計件工資扣稅設置代扣個人所得稅扣零設置不進行扣零處理人員編碼與公共平台保持一致2. 基礎信息設置
2018年1月05日，001鄭浩 登錄企業應用平台，增加人員檔案、設置工資項目、設置係統公式、設置扣稅依據、執行工資變動、工資分攤設置。人員檔案
人員編碼人員姓名部門人員類別銀行名稱銀行賬號101鄭浩總經辦管理人員中國工商銀行6200581103000283011201曹丹財務部管理人員中國工商銀行6200581103000283012202謝穎財務部管理人員中國工商銀行6200581103000283013203陳晨財務部管理人員中國工商銀行6200581103000283014301鄭誌龍采購部采購人員中國工商銀行6200581103000283015401胡薇銷售部銷售人員中國工商銀行6200581103000283016501顧磊生產部生產人員中國工商銀行6200581103000283017工資項目資料
項目名稱類型長度小數位增減項基本工資數值型82增項崗位工資數值型82增項獎金數值型82增項交通補助數值型82增項事假天數數值型82其他事假扣款數值型82減項代扣稅數值型82減項扣款合計數值型102減項應發合計數值型102增項實發合計數值型102增項福利補貼數值型82增項五險一金
計提基數數值型82其他計稅工資數值型82其他設定提存計劃數值型82減項社會保險費數值型82減項住房公積金數值型82減項職工工資計算公式如下：
獎金=iff(人員類別=“采購人員”or人員類別=“銷售人員”，1000,600)
交通補助=iff(人員類別=”企業管理人員”,400,iff(人員類別=”銷售人員” or 人員類別”采購人員”,600,400))
應發工資=基本工資+崗位工資+獎金+交通補助+福利補貼
事假扣款=事假天數×50
實發工資=應發工資-扣款合計
五險一金計提基數=基本工資+崗位工資
計稅工資=基本工資+獎金+交通補助+崗位工資-設定提存計劃-社會保險費
扣稅依據設置：
“個人所得稅”——計稅工資，基數：3000附加費用：1500個人所得稅稅率表
級數應納稅所得額（含稅）應納稅所得額（不含稅）稅率（%）速算扣除數1不超過3 000元的部分不超過2 910元的部分302超過3 000元至12 000元的部分超過2 910元至11 010元的部分102103超過12 000元至25 000元的部分超過11 010元至21 410元的部分201 4104超過25 000元至35 000元的部分超過21 410元至28 910元的部分252 6605超過35 000元至55 000元的部分超過28 910元至42 910元的部分304 4106超過55 000元至80 000元的部分超過42 910元至59 160元的部分357 1607超過80 000元的部分超過59 160元的部分4515 1602018年1月職工資資料單位：元
姓名基本工資崗位工資獎金福利補貼（替換）鄭浩6 000800600200曹丹5 500700600200謝穎4 000500600200陳晨4 000500600200鄭誌龍3 500400400200胡薇3 500400400200顧磊3 000300300200（1月份工資變動如下：1月份謝穎請假5天，顧磊請假3天）
八、 期末處理與UFO報表係統
·處理當月銷售成本·期末處理·UFO報表處理參考文獻參考文獻
[1]牛永芹，楊琴，喻竹. ERP財務業務一體化實訓教程（用友U8V10.1版）[M]，2版，北京：高等教育出版社，2017.
[2]趙佟倩.會計信息化[M]，2版，大連：大連理工大學出版社，2017.
[3]牛永芹，劉大斌，楊琴. ERP財務管理係統實訓教程（用友U8V10.1版）[M]，2版，北京：高等教育出版社，2016.
[4]王新玲，房琳琳.用友ERP財務管理係統實驗教程[M],北京：清華大學出版社，2006.
[5]徐海俠. 會計電算化 [M]，北京：中國建材工業出版社，2017.
〖BG(!〗〖BHDＤG260mm,ＤK185mmＤ〗〖ＢＨＤＤＧ７mm，ＷＫＺＱ０Ｗ〗〖ＳＱ０〗〖HT6CQ〗南京開卷： 〖HTK〗《ERP財務業務一體化教程（用友U8V10.1財務及供應鏈）》〓二校樣〓成品尺寸： １85mm×260mm〓40字×39行〖ＪＹ〗B09〖ＨＴ〗〖ＳＴ〗〖ＳＴ〗〖ＷＴ〗〖ＨＪ〗〖BG)Ｗ〗ERP財務業務一體化教程（用友U8V10.1財務及供應鏈）目錄目錄
項目一係統管理
任務一增加用戶
任務二建立賬套
任務三設置用戶權限
任務四賬套管理
項目二基礎信息設置
任務一機構人員信息設置
任務二客商信息設置
任務三單據設置
項目三總賬管理係統
任務一總賬基礎設置
任務二總賬日常業務處理
任務三出納管理
項目四供應鏈管理係統設置
任務一存貨基礎設置
任務二業務基礎設置
任務三庫存管理與存貨核算基礎設置
任務四應收應付款管理基礎設置
項目五供應鏈係統業務處理
任務一普通采購業務
任務二采購暫估業務
任務三普通銷售業務
任務四應收應付管理
項目六固定資產管理
任務一建立固定資產賬套
任務二基礎信息設置
任務三固定資產業務處理
項目七薪資管理
任務一建立工資賬套
任務二基礎信息設置
任務三薪資業務處理
項目八期末處理與UFO報表係統
任務一處理當月銷售成本
任務二期末處理
任務三UFO報表
任務四財務指標分析
附：綜合練習
參考文獻