1月31日，對辦公樓進行資產評估，評估結果為原值300 000元。
4. 固定資產折舊：
1月31日，對固定資產計提折舊。
5. 固定資產減少：
1月31日，電腦損壞，經領導批準，同意報廢，並進行業務處理。
【任務準備】
2018年1月31日，以001錢飛賬套主管的身份登錄企業應用平台。
【任務指導】
1. 修改固定資產原始卡片：
（1） 執行“業務工作”→“財務會計”→“固定資產”→“卡片”→“卡片管理”命令，進入“查詢條件選擇卡片管理”窗口，取消日期選擇，如圖618所示。
圖618“卡片管理”窗口
（2） 單擊選中“00004”所在行，再單擊“修改”按鈕，進入“固定資產卡片編輯”窗口。
（3） 單擊“修改”按鈕，再單擊“使用部門”欄，選擇“生產部”。單擊“保存”按鈕，如圖619所示。
圖619“修改第4號固定資產卡片窗口”窗口
指導提示：
◆ 當發現卡片有錄入錯誤，或資產使用過程中有必要修改卡片的一些內容時，可以通過卡片修改功能實現，這種修改為無痕跡修改。
◆ 原始卡片的原值、使用部門、工作總量、使用狀況、累計折舊、淨殘值（率）、折舊方法、使用年限、資產類別在沒有做變動單或評估單的情況下，在錄入當月可以無痕跡修改;如果做過變動單，隻有刪除變動單才能無痕跡修改;若各項目做過一次月末結賬，隻能通過變動單或評估單調整，不能通過卡片修改功能改變。
◆ 進入固定資產卡片管理窗口，取消開始使用日期前的複選框。2. 新增固定資產卡片：
（1） 以“003 周遊”的身份，登錄企業應用平台，在固定資產管理係統，執行“業務工作”→“財務會計”→“固定資產”→“卡片”→“資產增加”命令，打開“固定資產類別參照檔案”窗口。
（2） 雙擊“02 辦公設備”，進入“固定資產卡片”窗口。
（3） 在“固定資產名稱”欄錄入“打印機”，選擇“使用部門”為“財務部”，“增加方式”為“直接購入”，“使用狀況”為“在用”，“原值”為“3000”，“開始使用日期”為“2018118”，“使用年限”為“5年”，“淨殘值率”為“3%”，“殘值”為“90”。如圖620所示。
圖620“新增固定資產卡片”窗口
（4） 單擊“保存”按鈕，係統提示“數據成功共保存”。
（5） 單擊“確定”按鈕，係統彈出一張會計憑證，修改憑證字為“記賬憑證”，在“借方科目”欄錄入“1601 固定資產”。如圖621所示。圖621“生成記賬憑證”窗口
（6） 單擊“保存”按鈕，憑證保存成功。
指導提示：
◆ 新卡片錄入的第一個月不提折舊，折舊額為空或為零。
◆ 原值錄入的必須是卡片錄入月初的價值，否則將會出現計算錯誤。
◆ 如果錄入的累計折舊、累計工作量大於零，說明是舊資產，該累計折舊或累計工作量是進入本單位前的值。◆ 已計提月份必須嚴格按照該資產在其他單位已經計提或估計已計提的月份數，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份。
◆ 隻有當資產開始計提折舊後才可以使用資產減少功能，否則，減少資產隻有通過刪除卡片來完成。
3. 固定資產評估：
（1） 以“003 周遊”的身份登錄企業應用平台，在固定資產管理係統，執行“業務工作”→“財務會計”→“固定資產”→“卡片”→“資產評估”命令，打開“資產評估”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，打開“評估資產選擇”對話框，選中“原值”，“累計折舊”。如圖622所示。
圖622“評估資產選擇”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕，在“資產評估”界麵中，在“卡片編號”欄錄入或選擇“00001”，“資產編號”自動彈出“01001”。在“評估後原值”欄錄入“300000”。如圖623所示。
圖623“資產評估”窗口
（4） 單擊“保存”按鈕，係統提示“是否確認要進行資產評估？”。如圖624所示。
圖624“是否確認要進行資產評估提示”窗口
（5） 單擊“是”按鈕，係統提示“數據保存成功”。
（6） 單擊“確定”按鈕，係統自動彈出會計憑證，修改該憑證為“記賬憑證”，在“借方科目”欄錄入“1601 固定資產”，在“貸方科目”欄錄入“4002 資本公積”。
（7） 單擊“保存”按鈕，憑證保存成功。如圖625所示。
圖625“生成記賬憑證”窗口
4. 固定資產折舊：
（1） 執行“業務工作”→“財務會計”→“固定資產”→“處理”→“計提本月折舊”命令，打開“固定資產”對話框。
（2） 打開“是否要查看折舊清單”，單擊“是”按鈕。如圖626所示。
圖626“是否要查看折舊清單提示”窗口
（3） 係統提示“本操作將計提本月折舊，並花費一定時間，是否繼續？”，如圖627所示。
圖627“固定資產提示”窗口
（4） 單擊“是”按鈕，打開“折舊清單”。
（5） 單擊“退出”按鈕，係統提示“計提折舊完成”，如圖628所示。
圖628“計提折舊完成提示”窗口
（6） 單擊“確定”按鈕，打開“折舊分配表”，如圖629所示。
圖629“折舊分配表”窗口
（7） 單擊“憑證”按鈕，生成記賬憑證，修改憑證為“記賬憑證”，在“貸方科目”欄錄入“1602 累計折舊”。
（8） 單擊“保存”按鈕，憑證保存成功，如圖630所示。
圖630“生成記賬憑證”窗口
5. 固定資產減少：
（1） 執行“業務工作”→“財務會計”→“固定資產”→“卡片”→“資產減少”命令，打開“資產減少”窗口。
（2） 在“卡片編號”欄錄入或選擇“00004”，單擊“增加”按鈕，“資產編號”欄自動彈出“02001”，在“減少方式”欄選擇“報廢”，在“清理原因”欄錄入“機械老化”，如圖631所示。
圖631“固定資產減少”窗口
（3） 單擊“確定”按鈕，係統提示“所選卡片已經減少成功”。如圖632所示。
圖632“所選卡片已減少成功提示”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕，係統彈出一張憑證，選擇“記賬憑證”，在“借方科目”欄錄入“1602累計折舊”。在“貸方科目”欄錄入“1601 固定資產”，單擊“保存”按鈕，憑證保存成功。如圖633所示。
圖633“生成記賬憑證”窗口
（5） 在總賬管理係統中，執行“業務工作”→“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“填製憑證”命令，打開“憑證”窗口。
（6） 單擊“增加”按鈕，錄入電腦清理收入的會計憑證，在“借方”欄錄入“1001 庫存現金”，“借方金額”錄入“10128.60”。“貸方科目”欄錄入“1606 固定資產清理”，“貸方金額”錄入“10128.60”。如圖634所示。
圖634“新增記賬憑證”窗口
（7） 單擊“保存”按鈕。
指導提示：
◆ 本賬套需要進行計提折舊後，才能資產減少。項目七薪資管理項目七
任務操作視頻
項目七薪資管理
任務一建立工資賬套
【任務要求】
● 建立工資賬套
【任務資料】
2018年1月1日，以001 錢飛的身份，設置工資係統參數設置、建立工資賬套。表71工資係統參數設置
控製參數參數設置參數設置單個工資類別
不核算計件工資扣稅設置代扣個人所得稅扣零設置不進行扣零處理人員編碼與公共平台保持一致【任務準備】
2018年1月1日，以“001錢飛“的身份登錄企業應用平台，設置薪資管理係統參數。
【任務指導】
（1） 在企業應用平台，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”命令，打開“建立工資套參數設置”窗口。
（2） 選擇本賬套所需處理的工資類別個數為“單個”,“幣別”默認“人民幣RMB”,如圖71所示。
圖71“建立工資套參數設置”窗口
（3） 單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套扣稅設置”窗口,選中“是否從工資中代扣個人所得稅”複選框，如圖72所示。
圖72“建立工資套扣稅設置”窗口
（4） 單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資賬套扣零設置”窗口,取消“扣零”複選框，如圖73所示。
圖73“建立工資套扣零設置”窗口
（5） 單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資賬套人員編碼”，係統默認“本係統要求您對員工進行統一編號，人員編碼同公共平台的人員編碼保持一致”，如圖74所示。
圖74“建立工資套人員編碼”窗口
（6） 單擊“完成”按鈕，完成建立工資套的過程。
任務二基礎信息設置
【任務要求】
● 人員檔案設置
● 工資項目設置
● 係統公式設置
● 扣稅依據設置
● 工資數據變動
● 工資分攤設置
【任務資料】
2018年1月31日，001錢飛 登錄企業應用平台，設置基礎信息，資料如下： 表72人員檔案
人員編碼人員姓名部門人員類別銀行名稱銀行賬號101錢飛總經辦管理人員中國工商銀行6200581103000195601201李健財務部管理人員中國工商銀行6200581103000195602202周遊財務部管理人員中國工商銀行6200581103000195603203王金銘財務部管理人員中國工商銀行6200581103000195604301鄭川采購部采購人員中國工商銀行6200581103000195605401李娜銷售部銷售人員中國工商銀行6200581103000195606501王偉生產部倉儲人員中國工商銀行6200581103000195607表73工資項目資料
項目名稱類型長度小數位增減項基本工資數值型82增項崗位工資數值型82增項獎金數值型82增項交補數值型82增項事假天數數值型82其他事假扣款數值型82減項福利補貼數值型82增項五險一金
計提基數數值型82其他計稅工資數值型82其他設定提存計劃數值型82減項社會保險費數值型82減項住房公積金數值型82減項職工工資計算公式如下：
獎金= iff(人員類別=＂采購人員＂ or 人員類別=＂銷售人員＂,1200,800)
交補= iff(人員類別=＂企業管理人員＂,600,iff(人員類別=＂銷售人員＂ or 人員類別=＂采購人員＂,800,600))
應發合計=基本工資+崗位工資+獎金+交補+福利補貼
事假扣款=事假天數×50
實發合計=應發合計-扣款合計
五險一金計提基數=基本工資+崗位工資
計稅工資=基本工資+獎金+交補+崗位工資-設定提存計劃-社會保險費
扣稅依據設置：
“個人所得稅”——計稅工資，基數：5000附加費用：1500表74個人所得稅稅率表
級數應納稅所得額（含稅）應納稅所得額（不含稅）稅率（%）速算扣除數1不超過3 000元的部分不超過2 910元的部分302超過3 000元至12 000元的部分超過2 910元至11 010元的部分102103超過12 000元至25 000元的部分超過11 010元至21 410元的部分201 4104超過25 000元至35 000元的部分超過21 410元至28 910元的部分252 6605超過35 000元至55 000元的部分超過28 910元至42 910元的部分304 4106超過55 000元至80 000元的部分超過42 910元至59 160元的部分357 1607超過80 000元的部分超過59 160元的部分4515 160表752018年1月職工資資料單位：元
姓名基本工資崗位工資獎金福利補貼（替換）錢飛7 0001 000800200李健6 500800800200周遊5 000600800200王金銘5000600800200鄭川4 000500600200李娜4 000500600200王偉3 500400500200（1月份工資變動如下：1月份周遊請假5天，王偉請假3天）
【任務準備】
以001錢飛的身份登錄企業應用平台，設置薪資管理係統參數。
【任務指導】
1. 人員檔案設置
（1） 在薪資管理係統中，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“設置”→“人員檔案”命令，打開“人員檔案”窗口。
（2） 單擊“批增”按鈕，打開“人員批量增加”窗口。
（3） 在窗口左側分別單擊選中所有部門，單擊“查詢”按鈕,彈出人員列表，如圖75所示。
圖75“人員批量增加”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕,返回“人員檔案”窗口。
（5） 雙擊人員檔案記錄打開“人員檔案明細”窗口。在“基本信息”選項卡中，補充錄入“銀行名稱”和“銀行賬號”信息，如圖76所示。
圖76“人員檔案明細”窗口
（6） 銀行檔案信息錄入完成，單擊“確定”按鈕，返回“人員檔案”窗口，如圖77所示。
圖77“人員檔案”窗口
2. 工資項目設置
（1） 在薪資管理係統中，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“設置”→“工資項目設置”命令,打開“工資項目設置”窗口。
（2） 單擊“增加”按鈕，從“名稱參照”下拉列表中選擇“基本工資”，默認類型為“數字”，小數位為“2”，增減項為“增項”。以此方法繼續增加其他的工資項目，如圖78所示。
圖78“工資項目設置”窗口（一）
（3） 增加完成，單擊“確定”按鈕，退出“工資項目設置”窗口。如圖79所示。
圖79“工資項目設置”窗口（二）
3. 係統公式設置
交補公式設置：
（1） 在薪資管理係統中,執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“設置”→“工資項目設置”命令，打開“工資項目設置”窗口。選擇“公式設置”選項卡，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“交補”。
（2） 單擊“函數公式向導輸入...”按鈕，打開“函數向導步驟之1”窗口。
（3） 單擊選中“函數名”列表中的“iff”函數，如圖710所示。
圖710“函數向導步驟之1”窗口
（4） 單擊“下一步”按鈕，打開“函數向導步驟之2”窗口。
（5） 單擊“邏輯表達式”欄右側的”參照”按鈕，打開“參照”窗口。
（6） 單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“企業管理人員”。
（7） 單擊“確定”按鈕，返回“函數向導步驟之2”窗口。在“算術表達式1”文本框中錄入“600”。如圖711所示。
圖711“函數向導步驟之2”窗口
（8） 單擊“完成”按鈕。返回“工資項目設置公式設置”窗口。將光標移至“iff”函數的第三個參數位置即“600，”後麵，繼續單擊【函數公式向導輸入...】，如圖712所示。
圖712“工資項目設置”窗口
（9） 單擊選中“函數名”列表中的“iff”,單擊“下一步”按鈕,打開“函數向導步驟之2”窗口。單擊“邏輯表達式”欄右側的參照按鈕，打開“參照”窗口。
（10） 單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“銷售人員”，在生成的邏輯表達式後麵輸入“or”，注意前後必須空格。
（11） 繼續單擊“參照”按鈕，選擇“人員類別”為“采購人員”。在“算術表達式1”文本框中錄入“800”，在“算術表達式2”欄中輸入“600”。如圖713所示。
圖713“函數向導步驟之2”窗口
（12） 單擊“完成”按鈕返回公式設置界麵,如圖714所示。
圖714“工資項目設置”窗口
（13） 單擊“公式確認”按鈕。單擊“確定”，退出。
五險一金計提基數公式設置：
（1） 在薪資管理係統中,執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“設置”→“工資項目設置”命令，打開“工資項目設置”窗口。選擇“公式設置”選項卡，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“五險一金基數設置”。
（2） 在“五險一金技術設置公式定義”窗口，直接輸入“基本工資+崗位工資”如圖715所示。
圖715“工資項目設置2”窗口
（3） 單擊“公式確認”按鈕。
（4） 依據資料，以此方法設置其餘公式。
指導提示：
◆ 第一次使用工資係統必須將所有人員的基本工資數據錄入係統。工資數據可以在錄入人員檔案時直接錄入，需要計算的內容在此功能中進行計算;也可以在工資變動功能中錄入，當工資數據發生變動時應在此錄入。
◆ 如果工資數據的變化具有規律性，可以使用“替換”功能進行成批數據替換。在修改了某些數據、重新設置了計算公式、進行了數據替換或在個人所得稅中執行了自動扣稅等操作後，必須調用“計算”和“彙總”功能對個人工資數據重新計算，以保證數據正確。如果對工資數據隻進行了“計算”的操作，則退出時係統提示“數據發生變動後尚來進行彙總，是否進行彙總?”，如果需要彙總則單擊“是”按鈕，否則，單擊“否”按鈕即可。
4. 扣稅依據設置
（1） 在薪資管理係統中，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“設置”→“選項”命令，打開“選項”窗口。
（2） 選項“扣稅設置”選項卡，單擊“編輯”按鈕，把“個人所得稅申請表中“收入額合計”項所對應的工資項目默認是“實發工資”修改為“計稅工資”，如圖716所示。
圖716“薪資管理選項”窗口
（3） 單擊“稅率設置”按鈕，打開“個人所得稅申報表稅率表”窗口，“基數”為“5000”“附加費用”為“1500”，如圖717示。
圖717“個人所得稅申報表稅率表”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕，退出“個人所得申報表稅率表”窗口。
（5） 繼續單擊“確定”按鈕，退出“選項”窗口。
5. 工資數據變動
（1） 在薪資管理係統中，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“業務處理”→“工資變動”命令，打開“工資變動”窗口。
（2） 根據表75分別錄入基本工資、獎金、崗位工資，標明周遊事假5天，王偉事假3天，如圖718所示。
圖718“工資變動”窗口
（3） 單擊“全選”按鈕，在人員記錄的選擇欄出現選中標記“Y”。
（4） 單擊“替換”按鈕，打開“工資項數據替換”對話框,選擇將工資項目“福利補貼”替換成“200”，如圖719，720所示。
圖719“工資變動”窗口（一）
圖720“工資項數據替換”窗口
（5） 單擊“確定”返回，係統彈出“數據替換後將不可恢複，是否繼續?”,單擊“是”按鈕，係統繼續提示“7條記錄被替換，是否重新計算?”，單擊“是”按鈕返回。如圖721、圖722所示。圖721“薪資管理1”窗口
圖722“薪資管理2”窗口
（6） 單擊“計算”按鈕，再單擊“彙總”按鈕，計算全部工資項目內容。計算結果如圖723所示。
圖723“工資變動”窗口（二）
（7） 單擊“退出”按鈕。
6. 工資分攤設置
（1） 在薪資管理係統，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“業務處理”→“工資分攤”命令,打開“工資分攤”窗口。如圖724所示。
圖724“工資分攤”窗口
（2） 單擊“工資分攤設置…”按鈕,打開“分攤類型設置”窗口。如圖725所示。
圖725“分攤類型設置”窗口
（3） 單擊“增加”按鈕,打開“分攤計提比例設置”對話框。
（4） 在“計提類型名稱”欄錄入“計提工資”，“分攤計提比例”默認“100%”。如圖726所示。
圖726“分攤計提比例設置”窗口
（5） 單擊“下一步”按鈕，係統自動打開“分攤構成設置”窗口。分別選擇“人員類別”、所屬“部門名稱”輸入或選擇不同人員類別“工資項目”“借方科目代碼”“貸方科目代碼”，如圖727所示。
圖727“分攤構成設置”窗口（一）
（6） 單擊“增加”按鈕，在“計提類型名稱”欄錄入“計提福利費”“分攤計提比例”改成“14%”。
（7） 單擊“完成”按鈕，係統自動彈出“分攤構成設置”窗口。分別選擇“人員類別”、所屬“部門名稱”輸入或選擇不同人員類別“工資項目”“借方科目代碼”“貸方科目代碼”，如圖728所示。
圖728“分攤構成設置”窗口（二）
（8） 單擊“完成”按鈕,返回到“分攤類型設置”對話框。
（9） 單擊“返回”按鈕,返回到“工資分攤”對話框。
（10） 單擊“取消”按鈕,退出“工資分攤”窗口。
任務三薪資業務處理
【任務要求】
計提工資費用
【任務資料】
2018年1月31日，以001錢飛的身份登錄企業應用管理平台，計提工資費用。
【任務準備】
以“001 錢飛”的身份。登錄企業應用管理平台，登錄日期為2018年01月31日。
【任務指導】
1. 計提工資費用
（1） 在薪資管理係統中，執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“業務處理”→“工資變動”命令，打開“工資變動”窗口，單擊“計算”按鈕，完成計算，單擊“彙總”按鈕，關閉“工資變動”窗口。
（2） 執行“業務工作”→“人力資源”→“薪資管理”→“業務處理”→“工資分攤”命令，打開“工資分攤”窗口。選中“計提工資”和“計提福利費”複選框。
（3） 單擊“全選”複選框，選中所有部門，選中“明細工資項目”→“按項目核算”複選框。如圖729所示。圖729“工資分攤”窗口
（4） 單擊“確定”按鈕。打開“計提工資一覽表”窗口。在“類型”欄中選中“計提工資”，選中“合同科目相同、輔助項相同的分錄”複選框。“計提福利費”以此類推。如圖730、圖731所示。
圖730“工資計提工資一覽表”窗口
圖731“福利費計提工資一覽表”窗口
（5） 單擊“批製”按鈕。生成計提工資、計提福利費的會計憑證。
（6） 依次修改會計憑證類別為“記賬憑證”，並保存會計憑證。如圖732、圖733所示。
指導提示：
◆ 所有與工資相關的費用及基金均需建立相應的分攤類型名稱及分類比例。
◆ 不同部門、相同人員類別可以設置不同的分攤科目。
◆ 不同部門、相同人員類別在設置時，可以一次選擇多個部門。
圖732“計提福利費記賬憑證”窗口
圖733“計提工資記賬憑證”窗口
項目八期末處理與UFO報表係統項目八期末處理與UFO報表係統
項目八
任務一操作視頻
任務一處理當月銷售成本
【任務要求】
處理當月銷售成本
【任務資料】
2018年1月31日，以001錢飛的身份登錄企業應用管理平台，進行期末處理。
【任務準備】
以“001錢飛”的身份，登錄企業應用管理平台，登錄日期為2018年01月31日。
【任務指導】
（1） “001 錢飛”的身份登錄企業應用平台，執行“財務會計”→“總賬”→“賬表”→“科目表”→“餘額表”命令，打開“發生額及餘額查詢條件”窗口，在“科目”欄輸入“51015101”，“級次”選擇“2”，選中“包含未記賬憑證”複選框,其他條件默認。如圖81所示。
圖81“發生額及餘額查詢條件”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕,打開“5101 製造費用”發生額及餘額表，如圖82所示。
圖82“製造費用發生額及餘額表”窗口
（3） 執行“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“填製憑證”命令，打開“填製憑證”窗口，單擊“增加”按鈕。
（4） 選擇憑證字為“記賬憑證”，填製日期“2018年1月31日”，錄入摘要“結轉製造費用”，分別錄入會計科目及相應金額。
（5） 單擊“保存”按鈕，憑證保存成功，如圖83所示。
圖83“記賬憑證”窗口（一）
（6） “001 錢飛”的身份登錄企業應用平台，執行“財務會計”→“總賬”→“賬表”→“科目表”→“餘額表”命令，打開“發生額及餘額查詢條件”窗口，在“科目”欄輸入“50015001”，“級次”選擇“2”，選中“包含未記賬憑證”複選框,其他條件默認。
（7） 單擊“確定”按鈕,打開“5001 生產成本”發生額及餘額表。
（8） 執行“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“填製憑證”命令，打開“填製憑證”窗口，單擊“增加”按鈕。
（9） 選擇憑證字為“記賬憑證”，填製日期“2018年1月31日”，錄入摘要“結轉生產成本”，分別錄入會計科目及相應金額。彈出“輔助項”，單擊“取消”按鈕。
（10） 單擊“保存”按鈕，憑證保存成功，如圖84所示。
指導提示：
◆ 轉賬科目數據可以通過總賬，查詢憑證裏麵統計相關的數據，部門不能為空。
◆ 自定義期間損益記賬憑證，係統也單獨提供了結轉期間損益的功能，用戶需要選中本年利潤才能繼續操作。
◆ 在總賬係統中，不能按客戶，供應商輔助項進行結轉，隻能按科目總數進行結轉。
圖84“記賬憑證”窗口（二）
項目八
任務二操作視頻
任務二期末處理
【任務要求】
● 轉賬
● 結賬
【任務資料】
2018年1月31日，以001錢飛的身份登錄企業應用管理平台，進行期末處理。
【任務準備】
以“001錢飛”的身份，登錄企業應用管理平台，登錄日期為2018年01月31日。
【任務指導】
1. 轉賬
（1） 登錄“002 李健”審核憑證，單擊“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“審核憑證”，單擊“確定”按鈕，如圖85所示。單擊第一張憑證，進行憑證審核，單擊“批處理”→“成批審核憑證”，單擊“確定”按鈕。
圖85“憑證審核”窗口
（2） 登錄到“001 錢飛”，點擊“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“記賬”。單擊“全選”，再單擊“記賬”。係統提示“記賬完畢！”窗口。
（3） 執行“財務會計”→“總賬”→“期末”→“轉賬生成”，打開“轉賬生成”對話框。
（4） “結轉月份”選擇“2018.01”。如圖86所示。
圖86“轉賬生成”窗口（一）
（5） 點擊對話框左側的“期間損益結轉”前的圓形複選框及“按科目＋輔助核算＋自定義項展開”。如圖87所示。圖87“轉賬生成”窗口（二）
（6） 單擊“期間損益結轉”後的“…”按鈕，在“本年利潤”欄後的對話框內輸入“4103”，單擊“確定”按鈕。如圖88所示。
圖88“期間損益結轉設置”窗口
（7） 下拉“類型”對話框，單擊選擇 “收入”，單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成記賬憑證。單擊“保存”按鈕，如圖89所示。
圖89“記賬憑證”窗口（一）
（8） 登錄“002 李健”，執行“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“審核憑證”，進行憑證審核。
（9） 登錄“001 錢飛”，執行“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“記賬”，單擊“全選”，再單擊“記賬”。
（10） 以上述方式，下拉“類型”對話框，單擊選擇“支出”，單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成憑證。單擊“保存”按鈕。如圖810所示。
圖810“記賬憑證”窗口（二）
2. 結賬
（1） 以“002 李健”的身份對憑證進行審核。
（2） 以“001 錢飛”的身份登錄企業應用平台，執行“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“記賬”。如圖811所示。
圖811“記賬”窗口
（3） 單擊“全選”，單擊“記賬”按鈕。
（4） 單擊“確定”按鈕，係統彈出“記賬完畢！”窗口。
指導提示：
◆ 如果查詢的科目涉及的會計憑證尚未記賬，在查詢條件中可以選中“包含為記賬憑證”。如果需要查詢某個明細科目的總賬，可以在科目中錄入該明細科目的編碼，在“級次”欄中選擇明細科目的級次。
◆ 在總賬管理係統“賬表”“科目賬”中還可以根據需要查詢“餘額表”“明細賬”“序時賬”等多種賬表，其查詢方法與“總賬”查詢方法類似。
對采購進行結賬
（1） 執行“供應鏈”→“采購管理”→“月末結賬”，如圖812所示。
圖812“結賬”窗口
（2） 選擇“會計月份”為“1月份”，單擊“結賬”按鈕，係統自動彈出“月末結賬”窗口，單擊“否”按鈕，單擊“退出”按鈕，結賬完成。如圖813，圖814所示。
圖813“月末結賬”窗口
圖814“結賬完成”窗口
對銷售進行結賬
（1） 執行“供應鏈”→“銷售管理”→“月末結賬”，如圖815所示。
圖815“結賬”窗口
（2） 選擇“會計月份”為“1月份”，單擊“結賬”按鈕，係統自動彈出“銷售管理”窗口，單擊“否”按鈕，單擊“退出”按鈕，結賬完成。如圖816，圖817所示。
圖816“銷售管理”窗口
圖817“結賬完成”窗口
對庫存進行結賬
（1） 執行“供應鏈”→“庫存管理”→“月末結賬”如圖818所示。
圖818“結賬”窗口
（2） 選擇“會計月份”為“1月份”，單擊“結賬”按鈕，彈出“庫存管理”窗口，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕，結賬完成。如圖819，圖820所示。圖819“庫存管理”窗口
圖820“結賬成功”窗口
對存貨進行結賬
（1） 執行“供應鏈”→“存貨核算”→“業務核算”→“期末處理”，單擊“處理”按鈕，彈出“月平均單價計算表”窗口，單擊“確定”按鈕，處理完畢。如圖821，圖822所示。
圖821“期初處理”窗口
圖822“期末處理完畢！”窗口
（2） 執行“業務核算”→“月末結賬”。
（3） 選擇“會計月份”為“1月份”，單擊“結賬”按鈕，彈出“存貨核算”窗口，點擊“確定”按鈕，結賬完成。如圖823，圖824所示。
圖823“結賬”窗口
圖824“月末結賬完畢！”窗口
對應收進行結賬
（1） 執行“財務會計”→“應收款管理”→“期末處理”→“月末結賬”。
（2） 彈出“月末處理”窗口，選定一月結賬標誌，單擊“下一步”，單擊“完成”按鈕，彈出“應收款管理”窗口，點擊“確定”按鈕，結賬完成。如圖825，圖826所示。
圖825“應收賬款月末處理”窗口
圖826“1月份結賬成功”窗口
對應付進行結賬
（1） 執行“財務會計”→“應付款管理”→“期末處理”→“月末結賬”。
（2） 彈出“月末處理”窗口，選定一月結賬標誌，單擊“下一步”，單擊“完成”按鈕，彈出“應付款管理”窗口，點擊“確定”按鈕，結賬完成。如圖827，圖828所示。
對固定資產進行結賬
（1） 打開“財務會計”→“固定資產”→“處理”→“月末結賬”，打開“月末結賬”窗口。如圖829所示。
（2） 單擊“開始結賬”，打開“與財務對賬結果”窗口。
（3） 單擊“確定”按鈕，係統提示“試算平衡”，單擊“確定”按鈕，如圖830所示。
圖827“應付賬款月末處理”窗口
圖828“1月份結賬成功”窗口
圖829“月末結賬”窗口
圖830“與賬務對賬結果”窗口
對薪資進行結賬
（1） 打開“人力資源”→“薪資管理”→“業務處理”→“月末處理”窗口。如圖831所示。
圖831“月末處理”窗口
（2） 單擊“確定”按鈕，係統自動彈出“薪資管理”窗口，如圖832所示。
圖832“薪資管理”窗口
（3） 單擊“是”，係統自動彈出“是否選擇清零項？”，如圖833所示。
（4） 單擊“是”，單擊“確定”按鈕，結賬完畢。如圖834所示。
圖833“是否選擇清零項？”窗口
圖834“月末處理完畢！”窗口
對總賬期末結賬
（1） 打開”財務會計” →“總賬”→“期末”→“結賬”，彈出“結賬”窗口。如圖835所示。
圖835“結賬開始結賬”窗口
（2） 單擊“下一步”，與各賬簿對賬，單擊“對賬”，如圖836所示。
圖836“結賬核對賬簿”窗口
（3） 單擊“下一步”，彈出“月工作報告”，確認無誤單擊“下一步”，如圖837所示。
圖837“結賬月度工作報告”窗口
（4） 單擊“結賬”，總賬結賬完畢。如圖838所示。
圖838“結賬完成結賬”窗口
項目八
任務三操作視頻
任務三UFO報表
【任務要求”】
● 生成資產負債表
● 生成利潤表
【任務資料】
2018年1月31日，以001錢飛的身份登錄企業應用管理平台，進行報表處理。