1.爭取新客戶
（1）搜集客戶信息。
（2）確定爭取目標。
（3）了解相關情況（客戶及其對手廣告投放量、選擇媒體、區域、廣告水準、產品市場狀況、銷售手段等）。
（4）確定談判內容、目標並做好書麵準備。
（5）約見客戶。
（6）開介紹會向客戶介紹公司及其產品、市場和廣告的想法。
（7）如客戶確認合作，按客戶要求對有關部門填寫工作單，客戶總監及客戶部主管簽字批準，送交有關部門。
（8）開說明會向有關部門介紹客戶及其要求。
（9）視情況參加有關部門的工作會議。
（10）對有關部門的完成情況認可或提出建議。
（11）約見客戶。
（12）提案預演。
（13）向客戶提案。
（14）（提案通過）簽署合同。
（15）視情況決定公證與否。
（16）移交合同執行部門並交客戶部存檔。
（17）寫出工作計劃。
（18）按工作計劃進行工作。
（19）執行完畢後會同有關部門召開總結評估會。
（20）文件存檔。
2.服務老客戶
（1）常規信息服務和聯絡。
（2）老客戶要求或主動提出某一項目計劃。
（3）研究老客戶需求及項目目的。
（4）與老客戶最終確認項目內容。
（5）按需要填寫工作單，客戶總監及客戶部主管簽字批準，送交有關部門。
（6）開說明會向有關部門介紹項目內容及要求。
（7）視情況參加有關部門的工作會議。
（8）對有關部門完成情況認可或提出建議，客戶總監及客戶部主管簽字認可。
（9）約見客戶。
（10）提案預演。
（11）向客戶提案，（提案通過後）簽署合同。
（12）視情況決定公證與否。
（13）移交合同執行部門並交行政部存檔。
（14）寫出工作計劃表。
（15）按工作計劃進行工作。
（16）項目完成後會同有關部門召開總結評結會。
（17）文件存檔（常規客戶服務）。
10.1 存貨實物周轉管理係統
1.存貨實物周轉控製係統
存貨實物流轉程序的內部控製主要涉及采購、驗收、存儲、發貨、生產及發運等各項職能，各項職能的主要要求如下：
（1）采購。采購業務應由獨立的采購部門負責。采購部門根據存儲或其他授權部門填製的請購單進行采購，購貨之前均須填寫順序編號的正式訂貨單，並將訂單副本分送會計部門和驗收部門。填製訂購單時應注意：
確定所需存貨的項目類別；
取得競價估價單；
發出訂單之前，取得財會部門對合約的核準。
（2）驗收。購入的貨物，均應由獨立於采購、存儲等部門以外的部門負責驗收。驗收部門應檢查貨物的數量和質量，並據實填製驗收單，驗收完畢應立即將驗收的貨物轉運存儲部門，並將驗收單分送采購部門、存儲部門和會計部門。
（3）存儲。貨物入庫，須由存儲部門先行點驗和檢查，然後簽收。簽收後，將實際入庫貨物的數量通知會計部門。據此，存儲部門確立了本身應負的責任，並對驗收部門的工作進行驗證。除此之外，存儲部門還應根據存貨的品質特征分類存放，並填製標簽。
（4）發貨。存儲部門須根據預先編號並經過批準的領料單發貨。領料單通常一式三份：
一份存領料部門；
一份作為存儲部門的收據；
另一份通知會計部門。
為防止任意填寫用途不當的領料單，企業可規定領料單必須根據用料單、工程通知單或銷貨單來編製，商業企業則可憑出貨通知單作為向倉庫提貨的依據。
（5）生產。生產產品的品種和數量一般是根據顧客訂單、銷貨合同、市場預測以及經濟生產批量來確定的。通常情況下由單獨的生產控製部門確定並下達生產通知單。各個生產部門（工廠、車間）必須製定嚴格的規則，由管理人員負責監督，從生產領料到產品完工入庫，對全過程進行有效控製，以避免誤工和產品積壓，減少殘次品。此外，生產部門還應及時編製生產報告，通知會計部門，並采取有效措施保護原材料等物品免遭貪汙盜竊。對於生產中出現的廢料，可能尚有一定的殘餘價值，故應將廢料存貨與產品存貨分開存放和控製。
（6）貨物由獨立的配送部門進行。裝運貨物時必須持有經有關部門核準的發運通知單，並據此編製出貨單。出貨單至少一式四聯：
一聯送交存儲部門；
一聯由發運部門留存；
一聯作為包裝單，隨同貨物送交顧客；
一聯會同有關憑證送往開單部門，作為給顧客開發票的依據。
2.對存貨周轉審計的注意事項
對企業存貨內部控製進行審計應予以關注的主要事項有：
（1）大額的存貨采購是否簽訂購貨合同，有無審批製度；
（2）存貨的入庫是否嚴格履行驗收手續，對名稱、規格、型號、數量、質量和價格等是否逐項核對，並及時入賬；
（3）存貨的發出手續是否按規定辦理，是否及時登記倉庫賬並與會計記錄核對；
（4）存貨的采購、驗收、保管、運輸、付款等職責是否嚴格分離；
（5）存貨的分檢、堆放、倉儲條件等是否良好；
（6）是否建立定期盤點製度，發生的盤盈、盤虧、毀損、報廢是否及時按規定審批處理。
10.2 物資供應管理流程
說明
1.彙總原材料需求
（1）由生產部彙總工廠生產使用材料的需求，報送儲運公司。
（2）儲運公司供應科根據庫存情況，確定需要采購的原材料的品種、規格和數量。
（3）如果有新的原材料需求，供應科應先進行市場調研，提供多個供貨商備選。
（4）任務重點：彙總原材料需求，核對庫存，確定采購品種、規格和數量。
2.供應商信息管理
（1）儲運公司應建立供應商信息數據庫，包括供應商的地理位置、價格、質量、信用和售後服務等。
（2）根據需要和可能，隨時更新供應商信息數據庫。
（3）任務重點：供應商信息管理。
3.製定原材料采購計劃
（1）由儲運公司供應科製定原材料采購計劃，並運載其中的價格變化原因，做出詳細說明。
（2）報財務部進行預算審核。
（3）如果采購計劃在成本預算範圍內，報市場總監審批。
（4）如果采購計劃超出成本預算範圍，退回生產部，重新修訂用料計劃。
（5）如查修改後的用料采購計劃，仍然超出成本預算範圍，經過財務部審核後，上報公司總裁審批。
（6）任務重點：製定《原材料采購計劃》。
4.原材料采購
（1）《原材料采購計劃》批準後，由儲運公司供應科製定采購手續、采購原材料。
（2）任務重點：原材料采購。
5.原材料質檢驗收
（1）由儲運公司供應科組織，質量管理部（或工廠技術質量科）負責對原材料進行質量檢驗。
（2）對不合格的原材料進行退、換貨處理；對合格的原材料辦理入庫手續。
（3）任務重點：原材料質量檢驗。
6.原材料入庫
（1）儲運公司將質量檢驗合格的原材料入庫，原材料的入庫單報送財務部入賬。
（2）任務重點：原材料入庫
7.原材料發放
（1）原材料出庫單報送財務部出賬。
（2）生產中若發現原材料有質量問題，由供應科負責進行質量追述處理。
（3）任務重點：按需求計劃，領用原材料（限額領料）。
8.定期盤庫
（1）儲運公司定期對庫存原材料進行盤點，財務部給予配合。
（2）任務重點：核查原材料庫存情況。
9.供應工作總結報告
（1）儲運公司對原材料采購和庫存等供應工作進行總結，擬寫《采購總結報告》。
（2）報財務部審核。
（3）報市場總監審定
（4）呈報公司總裁審批。
（5）任務重點：物質供應工作總結。
10.3 配送管理流程
1.備貨
備貨是配送的準備工作，包括籌集貨源、訂貨、集貨、進貨及有關的質量檢查、結算、交接等。備貨是決定配送成敗的初期工作，如果備貨成本太高，就會大大降低配貨的效益。
2.儲存
儲存有儲備及暫存兩種形態。儲備是按一定時期的配送經營要求，形成的對配送資源的保證，可以有計劃地確定周轉儲備及保險儲備結構及數量。
暫存是具體執行配送時，按分揀配貨要求，在貨場地所做的少量儲存準備，這部分暫存數量隻會對工作方便與否造成影響，而不會影響儲存的總效益。
3.分揀及配貨
分揀及配貨是配送不同於其他物流形式的有特點的功能要素，是完善送貨、支持送貨準備工作，是不同配送企業進行競爭和提高自身經濟效益的必然延伸。因此，分揀及配貨是決定整個配送係統水平的關鍵要素。
4.配裝
在單個用戶配送數量不能達到車輛的有效載運負荷時，就存在如何集中不同用戶的配送貨物，進行搭配裝載以充分利用運能、運力的問題。配裝送貨可以大大提高送貨水平及降低送貨成本，配裝也是配送係統中有現代特點的功能要素。
5.配送運輸
配送運輸是較短距離、較小規模、頻度較高的運輸形式，一般使用汽車做運輸工具。在運輸路線選擇上，由於一般城市的交通路線較為複雜，如何組合成最佳路線，如何使配裝和路線有效的搭配，是配送運輸的特點，也是難度較大的工作。
6.送達服務
配好的貨運輸到用戶還不算配送工作的完結，這是因為送達貨和用戶接貨往往還會出現不協調。因此，要圓滿地實現運到之貨的移交，有效地、方便地處理相關手續並完成結算，還應注意卸貨地點、卸貨方式等。
7.配送加工
在配送過程中，配送加工這一功能要素不具有普遍性，但往往是有重要作用的功能要素。通過配送加工，可以大大提高用戶的滿意程度。
10.4 配送中心作業流程
配送的作用在於“化零為整”和“化整為零”，要有采購、訂單處理、配送等作業。
（1）訂單處理作業
配送中心發揮配送功用開始於客戶的詢價、業務部門的報價，然後接收訂單，業務部門查詢出貨日的庫存狀況、裝卸貨能力、流通加工負荷、包裝能力、配送負荷等情況，設計滿足客戶需求的配送操作。
（2）業務協調
當配送中心受到約束而無法按客戶要求交貨時，業務部門需進行協調。由於配送中心不隨貨收款，因此在訂單處理時，需要查核公司對客戶的信用評價。此外還需統計該時段的訂貨數量，以安排調貨、分配出貨程序及數量。退貨數據處理也在此階段處理。另外業務部門需要製定報價計算方式，製定客戶訂購最小批量、訂貨方式或訂購結賬截止日。
（3）向廠商直接要貨
接受訂單後，配送中心需向供貨廠商訂購或向製造廠商直接要貨，這包括商品數量需求統計、對供貨廠商查詢交易條件，然後根據所需數量及供貨廠商提供的訂購批量提出采購單或出廠提貨單。采購單發出後則進行入庫進貨的跟催階段。開出采購單或出廠提貨單後，入庫進貨管理員即可根據采購單上預定入庫日期進行入庫作業調度、入庫月台調度，在商品入庫當日，進行入庫資料查核、入庫質量檢驗，當質量或數量不符時立即進行適當修正或處理，並輸入入庫數據。
（4）入庫管理員可按一定方式指定卸貨及托盤堆疊
對於退回商品的入庫還需經過質檢、分類處理，然後登記入庫。商品入庫後有兩種作業方式，一為商品入庫上架，等候出庫需求時再出貨。另一種方式是直接出庫，此時管理人員需按照出貨需求將商品送往指定的出貨碼頭或暫時存放地點。
（5）庫存管理作業
庫存管理作業包括倉庫區管理及庫存控製。倉庫區管理包括商品在倉庫區域內擺放方式、區域大小、區域分布等規劃；商品進出倉庫的控製——先進先出或後進先出；進出貨方式的製定；商品所需搬運工具、搬運方式；倉儲區貨位的調整及變動。
（6）庫存控製
庫存控製則需按照商品出庫數量、入庫所需時間等來製定采購數量及采購時間，並做采購時間預警係統。製定庫存盤點方法，定期負責打印盤點清單，並根據盤點清單內容清查庫存數、修正庫存賬目並製作盤盈、盤虧報表。倉庫區的管理還包括包裝容器使用與包裝容器保管維修。
（7）補貨及揀貨作業
為了滿足客戶對商品不同種類、不同規格、不同質量的需求，配送中心必須有效分揀貨物，並計劃理貨。統計客戶訂單即可知道商品真正的需求量。在出庫日，當庫存數滿足出貨需求量時，即可根據需求數量打印出庫揀貨單及各項揀貨指示，進行揀貨區域的規劃布置、工具選用及人員調派。出貨揀取不隻包括揀取作業，還需補充揀貨架上商品，使揀貨不至於缺貨，這包括補貨量及補貨時間地點的製定、補貨作業調度、補貨作業人員調派。
（8）流通加工作業
配送中心的各項作業中流通加工最易提高商品的附加價值。流通加工作業包括商品的分類、過磅、拆箱重包裝、貼標簽及商品組合包裝。這就需要進行包裝材料及包裝容器的管理、組合包裝規劃的製定、流通加工包裝工具的選用、流通加工作業的調度、作業人員的調派。
（9）出貨作業處理
完成商品揀取及流通加工作業後，就可以進行商品出貨作業。出貨作業包括根據客戶訂單為客戶打印出貨單據，製定出貨調度，打印出貨批次報表、出貨商品上所需地址標簽及出貨核對表。由調度人員決定集貨方式、選用集貨工具、調派集貨作業人員，並決定運輸車輛大小與數量。由倉庫管理人員或出貨管理人員決定出貨區域的規劃布置及出貨商品的擺放方式。
（10）配送作業
配送作業包括商品裝車並進行實際配送，完成這些作業需要事先規劃配送區域，安排配送路線，由配送路線選用的先後次序來決定商品裝車順序，並在商品配送途中進行商品跟蹤、控製及配送途中意外狀況的處理。
（11）會計作業
商品出庫後銷售部門可根據出貨數據製作應收賬單，並將賬單轉入會計部門作為收款憑據。商品入庫後，則由收貨部門製作入庫商品統計表以作為供貨廠商催款稽核之用，並由會計部門製作各項財務報表供經營績效考核和策略製定的參考。
（12）績效管理
除上述作業外，還需高層管理人員通過各種考核評估來實現配送中心的效率管理，並製定經營決策及方針。而經營管理和績效管理則要求為各個工作人員或中層管理人員提供各種信息與報表，包括出貨銷售統計數據、客戶對配送服務的反應報告、配送商品次數及所需時間報告、配送商品的失誤率、倉庫缺貨率分析、庫存損失率報告、機器設備損壞及維修報告、燃料耗材等使用量分析、外雇人員、機器、設備成本分析、退貨商品統計報表、人力使用率分析等。
10.5 貨物入庫控製流程
在企業采購的物料運達後，或在企業的半成品送去進一步加工前，或是商品準備銷售前，都需要進行保管。保管需要一定的場所——倉庫。物料等進入倉庫時的一係列行為即是入庫。加強入庫控製，有利於改善企業物流的管理。
1.憑證審核
進入企業的物品一般都附有裝箱單、貨運單或交貨通知單，在這些憑證上都標有合同編號、物品數量和物品編號，將它們與訂購單副本加以比較就可以發現是否一致。憑證審核主要內容包括：
（1）檢查入庫物品是否有明顯外表質量問題。如果發現有外表缺陷，應決定是退貨還是作進一步檢驗。計劃安排較緊的物品如在這時退貨可能會導致生產中斷，因此較妥當的處理辦法是將物品暫時收下，用其中的無缺陷零件供應生產。
（2）對入庫物品用伴隨憑證加以確認。如果發現有問題，應當及時與采購部門和生產部門聯係，並采取措施。
（3）檢查是否存有訂購單副本，如果找不到副本，也可能是一次電話緊急訂貨。
2.數量檢驗
憑證審核之後進行的數量檢驗主要包括如下項目：
（1）實際交貨數量與交貨通知單上的數量比較；
（2）實際交貨數量與訂購單副本上的數量比較；
（3）實際交貨數量與生產作業計劃中的需要量比較。
通過上述比較可能會出現下列結果：
（1）多交。交貨過多的原因可以追溯到訂購過程的每一個環節。例如供貨商將交貨時間不同的訂貨合並發貨，但伴隨憑證上隻寫了第一筆訂貨的合同編號。如果是緊急訂貨，可能暫時缺少訂購單副本，也未記入訂購記錄本。也可能是企業的某個部門擅自訂購，這時要核對交貨就困難了。
（2）欠交。如果不是運輸損耗，那麼多數是供貨商的疏忽，這時可通過協商解決。
如果出現欠交或遲交的情況，物品管理部門不得自行處理，因為它有可能會影響生產的正常進行。
3.時間檢驗
交貨期檢驗是進行有效的計劃與控製的前提，主要內容有：
（1）實際交貨日期與訂購單中的交貨期比較；
（2）自製時進行完工日期與計劃日期比較。
由於倉庫記錄中的數據直接用來製訂生產作業計劃和進行生產控製，所以應注意物品的及時入賬，否則，盡管倉庫裏有材料，也難以避免將某些加工任務推遲。
如果供貨商提早交貨，可能會使庫存上升，占用貨位。有時供貨商為了降低他們的存儲費用，未經企業采購部門認可便提早分批發貨，如果確屬交貨過早，應予以退回。
4.質量檢驗
物品在入庫前進行質量檢驗可以確保其滿足產品生產的要求，質量檢驗是物品檢驗的最重要的部分。可以說，經過原料的質量檢驗基本上決定了產品的質量水平。
原則上，所有從企業外部購入的物品都應該進行質量檢驗，以便及早發現不良產品和避免在生產中產生廢品。檢驗一般按如下步驟進行：
（1）確定必要的檢驗項目及其檢驗方法。
（2）準備檢驗資料。主要包括檢驗方式、檢驗允許誤差、檢驗持續時間和抽樣方法。
（3）記錄檢驗結果。檢驗結果一般整理成圖表，為了對差異進行精確而實際的分析，應該請供貨商參與。
（4）確定所使用的標準。這通常需要與供貨商共同協商確定，特別是新的供貨商或新材料。
5.發票審核
發票審核即將供貨商的發票與合同確認書、訂購單、物品伴隨憑證和檢驗報告進行比較。發票審核分為業務審核、價格審核和會計審核三個方麵。
根據訂購的憑證材料可以檢查發票正確與否，特別是訂購數與實際交貨數是否有差異。如果差異超出規定範圍或貿易慣例中的正常範圍，就應作出反應。可能出現的問題主要有：
根據發票查不到相應的交貨；
多交或欠交；
供貨商分批發貨，發票卻開在一起。
在實際中，業務審核多數是由采購部門負責完成的，會計審核則是會計部門的任務。業務審核的主要目的是監督供貨商，它可以通過下列提問進行：
該批交貨是否有訂購單為依據？
該項需求是否在采購計劃內？
需求報告是否完整？
供貨商是否自行作過更改？
約定的交貨條件和交貨日期是否違背了采購條例？
對采購部門在采購中能夠接受的價格進行審核往往是行不通的。如果不對市場價格進行調查分析，就難以決定供貨商的價格在多大程度上可以接受。特別在人工審核的條件下，審核的費用很高。一個發票審核員必須針對下列問題進行分析：
是否存在一個市場價格，它與麵前的價格有多大差異？
是否至少有三份供貨單？
某供貨商的交貨需優先處理的原因何在？
雙方達成的條件是否反映在發票上？
是否有某采購員偏向某供貨商而接受了高於市場價的價格？
會計審核主要審核金額彙總是否正確或發票是否有重複。由於發票是付款的依據，所以發票審核時還要核對一下，訂購時約定的條件與發票數據是否一致。