③從稅卡交稅收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條--→登記支票使用登記本--→傳稅務崗位編製憑證
（6）及時將各銀行對賬單交內審崗編製銀行調（節）表，對調（節）表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金餘額，隨時掌握各銀行存款餘額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。
（二）銷售費用崗工作流程
第一條部門日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確--→審核並更正原始憑證按規範粘貼和折疊--→審核審批手續是否完備--→審核部門費用支出進度（如超計劃額度，可拒絕報銷）--→編製記賬憑證--→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核
第二條辦事處費用
1、日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確--→審核原始憑證粘貼規範--→審核審批手續是否完備--→編製記賬憑證--→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核
2、購置固定資產
審核是否附申請報告--→審核發票合法--→審核是否有行政事務部開具的固定資產調撥單--→審核審批手續是否完備--→編製記賬憑證--→傳出納崗
3、房租、倉租
審核是否附租賃合同--→審核是否附合法收據--→審核簽字手續是否完備--→編製記賬憑證--→傳出納崗
4、運費
審核運輸發票合法，金額正確--→審核無抵扣聯、且運費金額超出100元以上運輸發票附在同一張支出證明單上（以別針或回形夾住，無需粘貼和複印）-→審核審批手續是否完備--→編製記賬憑證--→傳出納崗
5、途損
審核途損合法依據、途損報告--→審核簽字手續完整--→編製記賬憑證
6、高開衝紅
審核是否附高開衝紅表--→審核是否附合法收據--→審核是否有銷售會計審核簽名--→審核審批手續是否完備--→編製記賬付款憑證--→傳出納崗
7、返利
審核是否附協議--→審核是否附合法收據--→審核是否有銷售會計審核簽名--→審核審批手續是否完備--→編製記賬憑證--→傳出納崗
8、讚助費
審核是否附申請報告--→審核是否附合法收據--→審核審批手續是否完備--→編製記賬憑證--→傳出納崗
第三條廣告費用
1、審核月度資金計劃
每月28日根據預付賬款、策劃部廣告投入付款計劃及廣告合同的執行情況--→審核策劃部下月資金使用計劃--→彙總資金計劃--→報財務部長審批
2、審核付款
（1）根據月度資金計劃核查付款項目--→審核廣告合同、發票、照片等--→審核“付款審批單”審批手續是否完備--→登記資金計劃--→出納崗付款
（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等--→編製記賬憑證--→在相應的廣告合同上登記付款金額、日期及憑證編號--→傳主管崗複核
3、費用報賬
（1）媒體及宣傳品
審核策劃部相關崗位傳來的發票（媒體廣告）--→審核策劃部相關崗位傳來的發票附收料單（宣傳單）--→審核審批手續是否完備--→對照合同進行編製記賬憑證--→在合同上登記發票金額、收受日期及憑證編號--→分品種登記手工賬--→傳主管崗審核
（2）宣傳品發出
審核宣傳品倉庫明細賬--→審核倉庫傳來的當月宣傳品領用彙總表和領料單--→編製記賬憑證--→傳主管崗複核
（3）推廣會
審核推廣會申請報告及照片等相關材料--→審核原始憑證完整、合法性--→審核審批手續是否完備--→編製記賬憑證--→分品種登記手工賬--→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核
（三）管理費用崗工作流程
第一條部門日常費用
審核原始憑證完整、合法、金額正確--→審核並更正原始憑證按規範粘貼和折疊--→審核審批手續是否完備--→審核部門費用支出進度（如超季度計劃除分管領導審批後，還須報總經理審批；如超年度計劃額度，可拒絕報銷）--→編製記賬憑證--→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核。
第二條資金付出
1、審核月度資金計劃
每月28日根據年度費用計劃、相關往來賬及合同--→審核管理部門下月資金使用計劃--→彙總資金計劃--→報財務部長審批
2、審核付款及報賬
（1）根據月度資金計劃核查付款項目--→審核“付款審批單”審批手續是否完備--→登記資金計劃--→出納崗付款
（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證（或附發票）--→收受管理部門相關人員交來的發票--→審核發票上的審批手續是否完備--→審核銀行票據存根上是否有領用或收款人簽字--→編製記賬憑證--→傳主管崗複核
第三條特殊費用核算
1、辦公用品入庫與領用
（1）入庫：審核支票存根與發票對應--→審核發票金額、數量是否與入庫單一致--→編製記賬憑證--→涉及現金的憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複核