本日收入本日支出本日餘額本日存入本日提款本日餘額本日存入本日提款本日餘額
轉入
表3資金調度日報表
財務處經理審核製表
製表：年月日
銷貨收入其他收入轉帳收入借入款項已動用借款
項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額
直接外銷利息收入
現銷退稅收入
票據兌現其他
合計合計合計合計合計
本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計
續表：
資本支出原料支出費用支出轉帳支出還款支出可動用支出
項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額項目金額
小計
合計合計合計合計合計合計
本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計上月合計
上日結存本日收入本日支出本日結存
表4銀行借款登記卡
銀行名稱
借款名稱卡號
日期摘要抵押品名稱借款額度借款
償還金額未償金額未用額度
年月日
表5資金調度表
日期月日
日期
付款項目月日月日月日月日月日月日
收入金額應收票據已收
應收票據預計
押彙收入預計
押彙收入預計
貼現貸款預計
其他借款預計
支付金
額資本支出已開票
資本支出預計
材料支出已開票
材料支出預計
薪資支付預計
製造費用已開票
製造費用預計
銷管費用已開票
銷管費用預計
財務支出預計
收入金額預計
支付金額預計
差額
現金銀行存款
總經理經理會計填表
表6資金差異報告表
單位：千元年月份資料提供部門：
項目實際數預計數比較增減差異原因說明備注
金額%金額%金額%
凡實際數與預計數比較，每項差異在百分之十以上者，均應由資料提供部門列明差異原因，於每月十日前就上月份數填送會計部。
本表由會計部填列實際數、預計數、比較增減後送各資料提供部門說明差異原因。
第二（節）財務計劃及其編製流程
一、財務計劃
第一條財務計劃是指分析企業所麵臨的投資和籌資方案、預測目前決策所可能產生的影響、做出方案的選擇和對照財務計劃所設定的目標衡量實施情況的一個有機規劃過程。因此，企業財務計劃是一種係統地規劃未來和預測可能出現問題並提供相應對策的方法。
第二條財務計劃可分為短期財務計劃和長期財務計劃。短期計劃的計劃期限在1年以內，而長期計劃則有超過1年的較長計劃期限。
第三條財務計劃的作用
1.揭示決策方案的內在聯係，有利於建立企業的總體發展思路；
2.判斷目標的可行性和內部協調性；
3.有利於預測可能出現的問題並製定相應的對策；
4.完善對實施狀況的考核標準；
5.凝聚力的增強等作用。
二、財務計劃編製流程
第一條財務計劃的編製方式
財務計劃能通過自下而上和自上而下兩種方式來編製。
自下而上方式是指從基層的生產和銷售班組開始形成計劃的設想，然後通過車間或分企業層層不斷地增加；修改或刪除，最終在企業總部得以完成計劃。
自上而下方式是指計劃從企業最高管理層的戰略計劃出發逐級向下傳達和落實。
財務計劃的產生往往經曆自下而上和自上而下的雙向和交叉的過程。
第二條財務計劃的編製流程
1.對企業的外部環境進行綜合分析研究查研究，並以此為基礎編製計劃大綱，建立財務計劃係統。
2.各業務職能部門根據外部經濟情況的預測和計劃大綱做好各自的經營計劃。通常是按照每種產品分別做銷售、生產計劃。
3.財務人員根據經營計劃，幫助各部門製定有關的價值計劃。然後再彙集各部門的價值計劃，按內在聯係綜合成各種財務計劃，確定滿足企業增長所需的資金。
4.預測在計劃期限內的各種資金來源；
5.確保財務計劃的真正落實；
6.製定針對財務計劃所依據的假定條件與現實不符時做出調整的措施；
7.建立績效評價係統。