數據來源：生產信息平台。
（2）上網電量及相應電價
上網電量有多種不同的類型，每種類型對應的上網電價不同，一般來講，每台機組都對應一個售電價。因此，模型需要通過上網電量的結構比例和相應電價加權計算出平均售電價格，從而計算收入。
數據來源：上網電量來源生產信息平台，電量結構及電價來源售電協議。
（3）環渤海指數、不同煤種采購量及相應熱值
模型的重點在於測算耗用天然煤的價格和熱值，按照月度燃料成本核算方法，區分坑口、直達、下水三種煤炭采購運輸模式，結合環渤海指數、不同煤種采購量及相應熱值，計算采購燃料單價。耗用天然煤價格的計算等於每日采購天然煤與期初庫存的加權平均值，盡可能保障每日利潤測算結果的相對準確性。
數據來源：采購量及熱值來源SCM係統及電廠填報，煤炭價格根據環渤海指數測算。
（4）能耗
包括供電煤耗、廠用電率。跟每日實際煤耗，動態計算燃煤消耗量，進行燃料成本計算。對於存在的每日煤耗與月度平均煤耗存在的差異，將進一步研究。
數據來源：生產信息平台。
2、月度更新信息
燃料成本以外的成本數據采用月度預算攤銷的方式進行測算，每月23日對當月固定成本費用進行盤點，同時修正月度預測指標，使月度預測與實際結算數據趨於一致。
數據來源：預算信息和實際核算數據。
滾動預測模型與日利潤模型原理基本一致，並結合月度實際發生不斷更新模型預測結果，使全年預測結果不斷接近實際值。同時，滾動預測模型可以根據X本部管理需要，對電廠全年滾動預測的部分業務量和關鍵業務信息進行調整，主要調整變量包括發電量（包括計劃電量和交易電量）、平均上網電價、環渤海指數、交易電收入價和交易電成本價等。調整值可以直接反應到模型中參與計算，從而測算出調整後的全年滾動預測數值。
（二）數據保障
1、電廠數據保障
日利潤模型數據保障：月度目標及月度預測數值、每日生產量信息（包括發電業務、供熱業務和售煤業務）、天然煤采購和消耗信息。
滾動預測模型數據保障：預測月份的生產量信息，天然煤采購信息，年度預算信息。
2、本部數據保障
為了滿足日利潤測算模型及時性和準確性的要求，公司本部需要保證及時從係統中得到模型所需要的基礎業務數據。主要的生產業務信息可以從公司內網獲得，因此首先需要保證內網數據更新的及時性，隻有獲得了必要的業務數據才能夠滿足每日早上8點出日報的需求。
采購信息主要從SCM係統中獲取。采購信息的及時更新是保證模型測算準確性的基礎。不同煤種、不同熱值的燃料價格不同，但是燃料采購量如果無法在規定時間內得到最新的采購數據，通常對模型最後測算結果影響不會很大。
滾動預測模型的實際數要保證從報表係統得到及時更新；當月預測數要保證在每月23號做滾動預測時，電廠日利潤模型中已經形成對於當月較為準確的預測值；而對於下月到年底的預測，則需要注重業務目標信息的更新。通常做滾動預測的預測部分時，業務量數據由業務部門提供目標值，模型根據設定的目標值進行利潤測算。
三、日利潤核算模型效果分析
X電力公司目前已全麵展開了日利潤管理工作，日利潤核算在實際工作取得了顯著的效果。
（一）縮短經營分析周期，及時監控利潤變化，指導生產經營活動
首先，日利潤管理模式改變了行業以月為周期分析經濟活動的慣例，縮短為以天為統計周期，最大程度地縮小了經營分析周期，便於及時發現和解決影響利潤的主要問題。其次，每日更新生產經營的各項數據，通過關注主要指標的變動情況以及日利潤的差異情況，可以查找出影響每日利潤的關鍵指標，將產生異常波動的指標及時反饋給公司生產部門進行整改落實，提高了公司的應變能力，為生產經營活動提供了更加明確的指導。最後，日利潤核算以財務語言對未來經營業績做出最確切的反應，其靈活性和相關性使得生產經營活動的實時監控成為可能，實時監控數據保障了模型預測的準確性。
（二）公司的經營管理方式得到轉變