生產性材料采購工作指引 文件編號：××××
非生產性材料采購工作指引 文件編號：××××
成品外發工作指引 文件編號：××××
半成品外發工作指引 文件編號：××××
附件：
物料請購單；
外發加工單；
采購單；
合格供應商清單；
生產通知單；
月份訂購期貨彙總表。
6采購驗收與退貨管理流程
采購是任何一個銷售類的企業或者部門無法避免的事情，看似簡單其實不然。也許很多人認為采購不就是把東西買回來嗎，有什麼難的？先不說東西怎麼買回來，東西買回來驗收也是一項複雜的事，先來看看采購驗收流程圖：
供方選點時機：
因本公司新產品開發，產品更改需增加新的供方，且已初步確定外協、外購產品的工藝路線時。
因本公司調整配套體係，需對在供產品增加新的供方時。
原有供方因出現以下情況，產品供應發生困難或存在潛在危機時。
發生重大產品質量事故。
多次不能及時交付產品。
生產能力已無法滿足本公司的要貨計劃。
已有的工藝手段已不能滿足本公司工藝文件所規定的規範。
其供貨價格已明顯失去競爭優勢。
因本公司內部自製加工能力受限，需委外工藝協作或采購時。
供方選擇原則：
備選供方必須經本公司質量部、采購部、技術部先進行企業概況調查，再經現場考察合格，或者為本公司顧客所指定的對象，且業績較好，質量穩定，有較完善的質保體係作保證。
備選供方在開發新產品或新工藝過程時，必須首先向本公司保證有能力開發和製造符合所有工藝要求的產品並具有相應的供貨能力。
備選供方必須有能力製定，執行和保證為本公司提供產品的質量和可靠性的書麵規程（產品圖紙、工藝文件和檢驗文件，質量保證手冊，材料規格，試驗報告等）。
備選供方為本公司供應的產品價格必須具有一定的競爭優勢或同等價格質量優勢明顯。
對於本公司已經批量生產的產品外購、外協件，原則上應選擇兩家或兩家以上合格供方同時供貨。
供方選點，定點流程。
擬定外協、外購件產品路線和產品特性等級。
根據新產品開發計劃，由本公司技術部初步擬定外購、外協件產品工藝路線。
確定初選對象：
根據待外協或采購產品的性質和工藝特性，優先從已有合格方名錄中挑選優秀供方，同時按選點原則再挑選1～2家有針對性的待開發供方作為備選對象。如已有合格供方正在提供類似的外協或采購產品，且有生產能力的，可直接進入到價格投標。
初選對象概況調查：
通過“企業概況調查表”或采取組織考察小組（通常由本公司采購部、質量部、技術部、派員組成）主動上門走訪的形式，對備選供方各方麵的信息作進一步深入了解，充分掌握供方的基本概況（主要包括企業性質，投資規模，員工人數，設備配置，現有產品的種類，價格和其出產能力以及相應的質量保證體係等），並及時整理歸檔。
通過概況調查，將符合條件的初定對象納入下一步現場考察和進行商務談判的範疇。
現場考察：
由本公司質量部組織，采購部、技術部等相關部門人員參與，主要對備選供方進行現場質量體係評定。可用下麵的方法。
評定方法采用分項目現場評分的形式，標準如下：
a 10分：整個項目得到控製且完全滿足要求。
b 8分：整個項目得到控製，基本滿足要求，隻存在較小的偏差。
c 6分：關鍵項目得到控製，大部分滿足要求。
d 4分：關鍵項目部分失控。
e 2分：關鍵項目失控，隻有個別項目滿足要求。
f 0分：無任何控製。
根據上述對各項項目打分結果計算總計得分：總計得分在70分以上者為評定合格，得分在60～70分者，待整改後重新考察。
具體計算公式如下：總計得分=總計得分總和÷計分項目數×10
價格投標：
經對備選供方現場考察，成績評定為合格者，進行相應產品的投標報價，價格作為下步商務談判的依據。
商務談判：
主要就本公司委托開發產品在開發周期，供貨價格，供貨數量以及質量保證能力和出產能力上，雙方進行友好磋商。
選點審批：
在商務談判雙方達成一致共識的前提下，由本公司采購部填寫“供方初選審批表”，經質量部、技術部、財務部就質量、技術、價格等主要項目審核，會簽後報請公司總工予以審批。
簽訂開發協議和質量、技術協議：
經本公司選點審批通過後，雙方簽訂開發協議和質量、技術協議，並由本公司采購部發給相應的正式試製用圖及相關的標準，備選供方按要求組織樣件試製。
樣品送樣及評價：
備選供方按預定計劃向本公司免費提供每次不少於三件合格的委托開發產品的樣件，並隨附全尺寸檢驗報告和相關的檢測、試驗報告。
本公司質量部對樣品按級別進行相應的物理、理化、性能試驗和尺寸檢驗，並出具檢驗和試驗報告，對其做出初步評價。
本公司技術部根據質量部出具的檢驗和試驗報告，對樣品的合格與否進行判定，並對其工藝水平、外觀、關鍵尺寸等進行綜合評價。
樣品評價完成，由本公司采購部、質量部、技術部共同填寫“供方產品樣品評價報告”，同時向備選供方通報評價結論。
樣品評價結論為不合格者，備選供方應按本公司的整改要求，重新組織送樣，並由本公司進行再評價。對同一產品提供的樣品連續三次評價不合格者，取消其備選資格。
小批試供：
樣品評價合格後，供方按本公司采購部下達的小批要貨計劃組織供貨。
小批試供未通過的，本公司采購部將要求供方進行整改，各供方必須根據小批試供及產品試用信息反饋整改情況。
整改通過，進行第二次小批試供，兩次小批試供未通過的，取消其備選資格。
小批試供通過，由本公司采購部、技術中心、質量部與供方簽訂質量、技術協議和供貨合同，進行批量供貨。
定點審批：
批量供貨連續3次，合格率、到貨及時率達到90%以上的供方由本公司采購部填寫“供方定點審批表”，經質量部、技術部、采購部、財務部、總工會簽後報總經理審批。
供方定點認定並歸類：
推薦的定點供方經總經理審批通過後，即由本公司采購部將之列入合格供方名冊，並向供方下發定點認定通知，納入正常管理範疇。
供方撤點：
供方在日常供貨時未能按本公司原先約定的事項，出現下列情況時將撤消合格供方：
a 發生重大產品質量事故；
b 經常不能按計劃及時交付產品；
c 對下達的要貨計劃無法滿足，生產能力跟不上本公司需求；
d 供應的產品價格無法與市場競爭，失去優勢。
撤銷不合格供方，由本公司采購部填寫“供方撤點審批表”，經質量部、技術中心會簽後報總經理審批。
8報銷流程
為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控製費用支出，特製定報銷製度，本製度根據相關的財經製度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷製度和報銷流程。本製度適用公司全體員工。
（1）日常費用報銷製度及流程
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
（2）費用報銷的一般規定
報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理製 度），且發票背麵有經辦人簽名。
① 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
② 按規定的審批程序報批。報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
（3）費用報銷的一般流程：
報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批→到出納處報銷。
（4）報銷時間的具體規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
① 財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
② 借支及其他業務的不受以上的時間限製，可隨時辦理。
本製度解釋權歸公司財務部。
本製度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。