4、費用資金的劃撥
省電力公司根據其對所轄管分支公司費用資金劃撥的安排，及時通過“網上銀行”實時將資金劃轉至各電力局在對應××行營業網點開立的費用支出專用賬戶內。
5、資金結算憑證的處理
企業網上交易發生後，中心機房在每日營業終了打印交易清單，次日由中心機房將記錄有企業網上銀行交易筆數、金額及收、付軋差後差額的資金清算表傳遞給省分行結算中心，結算中心憑此作為向各行清算資金的依據。
6、企業銀行賬戶的查詢及打印
省電力公司可以通過××行網上銀行（WWW.××59WH.COM）服務，隨時查詢和打印本公司及所轄歸集單位的賬戶餘額及賬務發生明細。
（二）代理收費方案的實施
1、省電力公司下屬的地、市及縣電力公司電費收入，由對應開戶的××行網點按企業要求分別以支票和現金等結算方式存入以上供電局在××行開立的“電費收入歸集專戶”內。
2、若省電力公司下屬分支公司附近無××行網點的，由就近的××網點代為收取後，再定期劃轉至電力公司在××行開立的“電費收入歸集專戶”內。
（三）企業銀行服務方案的實施
1、延伸銀行結算服務
××行將對省電力公司及其下屬分支公司的現金和銀行票據辦理結算業務。
2、延伸銀行櫃台服務
省電力公司在與××行正式簽訂《企業網上銀行使用協議書》後，即可實現隨時通過互聯網查詢、劃轉本公司及所有分支機構在××行開立賬戶的資金餘額和發生額。省電力公司也可授權各個電力分支公司開通查詢業務。
（四）信貸支持方案的實施
1、信貸支持的主體範圍
省電力公司係統內的信貸業務需求均以“省電力公司”名義辦理，在沒有省電力公司批準或擔保的情況下，不為省公司基層單位發放貸款。信貸支持的業務範圍包括：短期流動資金貸款、銀行承兌彙票、商業彙票貼現、基建項目固定資產貸款等。
2、信貸業務辦理程序
信貸業務辦理程序為：評級——統一授信——辦理具體的信貸業務。
3、辦理信貸業務擔保方式
可采用保證擔保、抵押擔保、質押擔保等方式。
4、在不違背有關政策的前提下，根據省電力公司實際需要“量身定做”金融產品。
四、技術方案的設計及實施（略）
五、金融服務方案的實施步驟
1、簽訂銀企合作協議書，共同製定、完善實施方案，正式確定銀企合作關係。
2、開發安裝企業銀行係統，選取一個或幾個地區開始實施試運行，成功後以點帶麵全麵鋪開。
3、加強售後服務，及時聽取客戶反饋意見，不斷改進和完善服務方式和手段。
六、金融服務方案實施的幾項承諾及保障措施
（一）金融服務承諾
1、××行將嚴格按照代理業務的要求，全麵履行代理業務，以××行特有的機構網絡、科技網絡及業務功能優勢，實時、快捷地為省電力公司資金實時彙劃業務提供全方位的金融服務，確保貴公司資金實時彙劃業務安全、優質、高效運轉。
2、××行願意對貴公司的各項信用需求給予全力支持。
3、根據貴公司業務發展需要，度身定做各項金融產品，並不斷拓展合作空間，促進與貴公司的全麵合作。
（二）金融服務的保障措施
1、成立省電力公司金融服務小組，負責省電力公司全麵的金融服務，由省分行副行長擔任組長，成員為有關處室負責人，下設業務聯係小組、係統安裝調試小組。
業務聯係小組主要任務是及時聯係協調各項工作進度，人員組成如下：（略）
係統安裝調試小組主要完成企業網上銀行的安裝、調試及人員培訓工作，該小組人員組成如下：（略）
2、以內部文件形式，要求省電力公司金融服務涉及的各地支行嚴格執行××行對電力公司的各項金融服務承諾。
3、定期與省電力公司交換改進和完善××行金融服務的意見。
4、定期對全行省電力公司金融服務執行情況進行檢查，發現問題及時嚴肅處理。
5、建立業務聯絡員製度。雙方指派專門聯絡員及時交流有關情報，並負責具體協調各方麵工作。