第1招 盤點短線交易風險
每個短線高手麵對每天的漲停板都會心動,對於連續的漲停板更是羨慕不已,但是,一旦真正涉足,則常常虧損累累,不堪重負。要成為一個短線高手就必須對麵臨的風險有所了解,一般來說,短線交易往往要麵臨四個方麵的風險:
1.盤中走勢陷阱
貪婪與恐懼是絕大多數人的弱點,盤中主力常常會利用短線高手的貪婪心態,將初拾小惠而又自信滿滿的短線高手送進“雲端”;又常常利用短線高手的恐懼心理,將膽顫心驚而又懵懂無知的短線高手踢出“電梯”。隻要是短線高手能夠看得到的指標,主力都有做假的機會,包括K線圖、成交量、成交筆數、內外盤、委托買賣盤、分時走勢圖等,都會在主力的股票、資金、信息、技術等絕對優勢下,變得撲朔迷離和詭秘難辨。
2.盤中技術缺失
身在一個隨時可能被主力操控的微型趨勢中,短線高手常用的分析技術會受到很大的考驗,這同中、長期交易方式是截然不同的。對於中、長期交易方式而言,無論主力在微型趨勢裏怎麼反複,最終股價還是會向既有的方向前進,主力騙得了一時,騙不了一世;而對於短線短線高手而言,則需要具備四個方麵的能力:一是要有極為敏感的信息處理能力;二是要有整體性和連貫性的思考方式;三是要有極為熟練的技術分析水準;四是要有極為豐富的識偽能力。顯然,這樣的技術要求隻有少數勤奮鑽研的短線高手可以具備。
3.盤中策略欠缺
在中、長期交易方式方式中,如果短線高手錯過了進、出場點,那麼以後往往還有機會;可是在短線交易中,往往容不得短線高手有絲毫的猶豫;一步錯,可能步步錯,一招失,可能招招失。有的短線短線高手隻會買入,不會賣出;或隻會持倉,不會止損;這些都不是完善的交易技術體係的體現。盤中短線交易是一個完整而嚴密的技術體係,在進行盤中短線交易時,短線高手必須有明確的進場位、出場位、加碼位和止損位,以及良好的交易心態和交易素質。沒有這種嚴密的短線交易體係做為保障,短線交易的風險率和失敗率將大幅提高。
4.錯過大幅盈利機會
由於短線短線高手是衝著股票可以突發猛漲而去的,一旦股價出現了預期中的調整,短線高手就會拋棄該股而另擇機會。但是,短線高手可能還沒有在其他的個股上獲得收益,被拋棄的股票卻反而快速度過了整理期後開始一路飆升,使短線高手錯失更大的盈利機會。在短線高手不斷進行短線操作時,會遇到贏利、持平、虧損三種局麵,再扣除頻繁交易所應付出的印花稅和交易傭金後,真正能夠獲取的利潤不會太多;但如果在牛市裏,至少會有l0隻股票的年度盈利在500%以上,可見,當牛市來臨時,短線操作的策略就會變得不合時宜。
第2招 設定短線交易原則
短線交易所累積的收益是令人羨慕的,但是其風險也是巨大的。要想成為一名穩定的短線盈利高手,就必須遵循以下幾個原則:
1.不要頻繁操作
美國證券投資家Edwin Lfever曾經說過:有一種十足的傻瓜,他們無時不刻不在犯錯;但有一種華爾街傻瓜認為,在任何時候他都必須進行交易。可見,不是什麼時候都適合於做短線交易的,即使是在熊市和震蕩市,也不是天天都有交易機會。做任何事情,如果想要成功就必須講究天時、地利、人和,順勢而為,短線交易同樣如此。隻有當短線高手所預期的交易環境出現時,隻有當市場所提供的機會遠大於風險時,才值得短線高手進場。短線交易的目的是尋求最佳的市場機會,而不是所有的市場機會,這一點,是重中之重。
2.擇股不如擇時
“擇股不如擇時”是股市裏的諺語,就是說短線高手隻有看到了某概念的出現、某板塊的群起、某資金流的激進等有利時機時,才可順勢而為的入場交易。至於選擇什麼股票反而是第二位的事,因為隻要是能賺錢的低風險機會,往往來自於整個市場或某一板塊,而不是來自於某一隻股票。所以,做短線交易要有耐心,要能心定神閑地等待介入時刻的到來。做投機的大忌是心浮氣躁,瞎猜亂撞,這樣會使短線高手喪失理智,決策失誤。但在等待的時間裏,短線高手應隨時注意行情變動,時時進行分析思考。
3.重勢而不重價
短線交易必須密切關注趨勢,包括大盤趨勢和個股走勢,而不要過多的關注股票的價格。即使是已經漲得較高的股票,如果綜合分析顯示其還有繼續上攻的能力,那麼其作為短線產品仍然可以買進;反之,即使是價格很便宜的股票,如果沒有上漲的趨勢也不能介入。自然界和股市都遵循“強者恒強、弱者恒弱”的規律。一些股票之所以能維持上漲,是由於“上漲”本身把它的股性激活了,因此隻需要很少一點力就可以使其繼續走強;而另一些股票之所以不長期上漲,則是因為股性呆滯,缺乏市場人氣。
4.勿把短線變中線
有一些短線高手,一旦被套就會把短線交易變成中線交易,為的隻是不將賬麵浮動虧損轉化為實際虧損,但這種做法很不明智。第一,這是明顯違法短線交易原則的做法,一旦違反了第一次就會有第二次,將會形成破壞交易規則的惡性循環;第二,做短線就是看“勢”,既然人氣和資金的“勢”都不存在了,那麼繼續捂股的虧損概率就會很高;第三,如果被套的股票將來可以解套,往往其他個股會在同期上漲更多,因為它們早已把“勢”吸引過去了;第四,做短線講究的是追高建倉,這和做中、長線的逢低吸納是兩碼事,這樣的追高建倉行為,會導致解套的時間比較長,使本該流動的資金被困死一方。