第二百八十六章：撬動美國利率？
張進持有90萬手美國國債期貨多頭頭寸，僅僅票麵價值就是900億美元。算上其他各種費用，說將近1000億美元，是有可能的！
這麼多資金，誰能拿得出來？就算能勉強拿出，可誰又能舍得將它全部投入到美國國債上？他的夥伴們可不知道他在外彙市場還藏有巨額資金！
“也許不用那麼多！”張進頓了頓，有所退讓的說道：“以現在的點數計算，我們在十多天之後即將結算的期貨上，將會產生巨額盈利。隻要我們在最後幾天適當的減少一些頭寸規模，接下餘下的大約800億美元的美國國債，毫無壓力。”
在小標普期貨和小納指期貨上，連續的持倉、換月，如今也到了即將結算的時候了。小標普期貨，預計盈利478億美元，小納指期貨，預計盈利148億美元。歐洲美元期貨上，2008年和約也即將結算，預計將盈利180億美元。這加起來，總盈利將超過800億美元。
再加上已經在2008年6月歐洲美元期貨上取得的133億美元盈利，場內外彙期貨上的28億美元盈利，以及美國國債期貨上連續換月提前兌現的部分盈利98億美元，即使扣除被抽調走的100億美元，這仍然有超過960億美元的資金。
也就是說，如果加上240億美元本金，1000億美元的資金，張進和他的小夥伴們還是拿的出來的。隻是，小標普、小納指、歐洲美元等都沒有結算，如果最後幾天的行情走了極端，最終的盈利是多少，誰也無法預料！
另外，連日來的不斷加倉，使得2009年12月和約的歐洲美元期貨已經累積到了400萬手的規模。雖說浮盈已經超過了50億美元。看現在的經濟形勢，一時之間也不會有什麼反轉的風險。但是，400萬手的規模實在太大了，必須留下一部分資金防止反向波動的風險。
“老板，我們接下巨量的美國國債，隻是為了吃掉這最後十幾天的利潤嗎？”何塞？阿隆索擔憂的說道：“這最後十幾天，即使國債期貨跳動10點，盈利也不會超過100億美元，實在沒有必要！”
“不，還有戰略上的考量！”張進這麼說，反而讓在座的眾人更加迷惑了，他看向尤諾斯。
“800億美元的國債現貨，足以對市場產生一定影響！”尤諾斯最冷靜，此刻他幫著張進分析道：“美聯儲如果要降息，必須到國債市場公開操作，買進國債，向市場釋放資金。如果美聯儲要加息，那麼他們也會到國債市場去回購國債，收回流動性。800億美元的美國國債，雖然不多，但它的進出如果刻意為之，在一定程度上，是會產生類似美聯儲降息、升息的作用的！如果不計後果的拋售，引發美元的大貶值也不是不可能！”
800億美元可以撬動美國利率，撬動美元也不是不可能！隻是那樣的話，800億美元估計要損失絕大部分。因此，即使有這個能力，一般也不會有人做這種殺敵一千自損八百的事！