3.抓好生產經營，提高資金使用的效益
資金管理是為了企業的生產經營服務的，反過來，生產經營控製的好壞，對提高資金管理的效益有決定性的影響。我們要嚴格控製存貨周期、應收賬款周期及應付賬款周期。存貨周期是通過當期的銷售額和庫存資金占用之比來體現的，隻有通過縮短存貨在生產經營過程中的停留時間、加速產品銷售，才能縮短周期，加速資金周轉，減少資金占用。應收賬款周期即賬款回收天數，應強化對應收賬款的管理製定相應的應收賬款政策，千方百計縮短賬款回收期。應付賬款周期是指充分利用供貨方允許企業支付貨款的期限，這樣企業可利用這部分資金來周轉，但也應注意不能拖延應付賬款周期而影響企業信譽。企業可以對生產經營部門製定三個周期的目標天數，並且落實到人，強化責任意識，進行考核。
4.加強資金管理的監督控製機製
公司要建立的完善貨幣資金會計控製製度，從上到下，特別是公司的主要領導，要有依法依規辦事的精神，規範公司資金運作，加強員工財務意識，嚴格費用支出審批程序的權限，實施內部稽核，實行嚴格的授權審批製度。加內部監督，以製度規範資金管理行為，及時發現資金管理中存在的問題，確保企業資金安全完整，正常和合理使用。對整個資金運行過程進行動態化管理與控製，對資金管理過程進行嚴格的監督與考核，促進資金良性循環，發揮資金運營效應。
在日常資金管理活動中，通過事前控製、事中審計經及事後反饋等形式開展工作，確保公司資金管理的規範化，避免浪費損失，提高資金使用效率。把公司可支配資金有效地組合起來，統一管理，保持合理的配置結構。在資金支付上，與銀行協作實施“網上銀行”結算方式，可以及時提供企業的資金情況，按資金急需程度靈活安排；充分運用銀行信用，采取銀行承兌彙票的方式支付費用。對節假日與暫時閑置的資金進行及時、合理、安全的資金理財，力求以最小的資金消耗的占用實現最大的資金收益。
5.加強資金管理專業的人才培養
加強對資金管理人員思想道德教育，包括職業思想道德、敬業愛崗的工作精神、認真負責的工作態度等等。定期或不定期的組織相關人員進行業務知識培訓，提升其業務水平以及知識領域，不斷完善其知識儲備。
總之，加強公司的資金管理是一項複雜的、係統的工作，需要長期的堅持的規範化的管理。公司自身要建立科學、完善的資金金管是製度，注重財務管理的理念的方式方法，強化財務監管的財務預測，為公司產決策提供最準確的信息支持。
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